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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 6 890.00 | 385.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 436.00 | 307 286.00 | 58 150.00 | 365 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 332.00 | 314 176.00 | 74 156.00 | 388 332.00 |
BT Marchandises | 206 450.00 | 40 587.00 | 165 863.00 | 206 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 278.00 | 48 816.00 | 1 394 462.00 | 1 443 278.00 |
BZ Autres créances | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
CF Disponibilités | 849 698.00 | | 849 698.00 | 849 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 412.00 | | 95 412.00 | 95 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 083.00 | 89 403.00 | 2 734 680.00 | 2 824 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 415.00 | 403 579.00 | 2 808 836.00 | 3 212 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 402 976.00 | 534 546.00 | | 402 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 272.00 | 288 430.00 | | 394 272.00 |
DL TOTAL (I) | 861 578.00 | 887 306.00 | | 861 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 887.00 | 417 111.00 | | 101 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 023.00 | 56 014.00 | | 24 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 433.00 | 815 747.00 | | 910 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 892.00 | 418 709.00 | | 395 892.00 |
EA Autres dettes | 11 230.00 | 28 027.00 | | 11 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 503 793.00 | 631 115.00 | | 503 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 258.00 | 2 366 722.00 | | 1 947 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 836.00 | 3 274 779.00 | | 2 808 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 971.00 | 2 267 693.00 | | 1 878 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 774.00 | 1 893.00 | | 70 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 427 837.00 | 7 943.00 | 4 435 781.00 | 4 427 837.00 |
FG Production vendue services | 2 921 641.00 | 40 809.00 | 2 962 450.00 | 2 921 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 349 479.00 | 48 752.00 | 7 398 231.00 | 7 349 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 537 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 698 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 998.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 1 358.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 000.00 | 1 358.00 | | 23 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | 1 358.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 937.00 | 118 589.00 | | 141 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 560 405.00 | 6 084 837.00 | | 7 560 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 166 134.00 | 5 796 407.00 | | 7 166 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 272.00 | 288 430.00 | | 394 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 913.00 | | 18 956.00 | 452 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 15 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 537.00 | 388 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 517.00 | 365 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 276.00 | | | 7 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 997.00 | | 18 956.00 | 429 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 355.00 | 58 998.00 | 61 176.00 | 316 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 026.00 | 864.00 | | 6 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 329.00 | 58 134.00 | 61 176.00 | 310 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 750.00 | | 20 750.00 | 20 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 44 101.00 | 40 587.00 | 44 101.00 | 44 101.00 |
6T Sur comptes clients | 64 826.00 | 2 864.00 | 18 874.00 | 64 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 927.00 | 43 451.00 | 62 975.00 | 108 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 677.00 | 43 451.00 | 83 725.00 | 129 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 451.00 | 83 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 433.00 | 910 433.00 | | 910 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 439.00 | 167 439.00 | | 167 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 872.00 | 113 872.00 | | 113 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 230.00 | 11 230.00 | | 11 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 503 793.00 | 436 557.00 | 67 236.00 | 503 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 368 407.00 | 1 368 407.00 | | 1 368 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
VB T. V. A. | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 113.00 | 30 062.00 | 1 051.00 | 31 113.00 |
VI Groupe et associés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 105.00 | | | 384 105.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 939.00 | 166 939.00 | | 166 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 412.00 | 95 412.00 | | 95 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 744.00 | 1 767 124.00 | 15 620.00 | 1 782 744.00 |
VW T.V.A. | 109 788.00 | 109 788.00 | | 109 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 258.00 | 1 878 971.00 | 68 287.00 | 1 947 258.00 |