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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 382.00 | 85 151.00 | 126 231.00 | 211 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 842.00 | 89 580.00 | 139 262.00 | 228 842.00 |
BT Marchandises | 164 250.00 | 23 202.00 | 141 047.00 | 164 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 919.00 | | 45 919.00 | 45 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 569 704.00 | 63 606.00 | 1 506 098.00 | 1 569 704.00 |
BZ Autres créances | 92 774.00 | | 92 774.00 | 92 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 755.00 | | 68 755.00 | 68 755.00 |
CF Disponibilités | 541 895.00 | | 541 895.00 | 541 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 769.00 | | 43 769.00 | 43 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 066.00 | 86 808.00 | 2 440 258.00 | 2 527 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 755 908.00 | 176 388.00 | 2 579 520.00 | 2 755 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 390 445.00 | 293 892.00 | | 390 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 257.00 | 186 553.00 | | 325 257.00 |
DL TOTAL (I) | 780 032.00 | 544 775.00 | | 780 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 110.00 | 667.00 | | 94 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 665.00 | 10 419.00 | | 5 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 987.00 | 677 687.00 | | 692 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 859.00 | 330 824.00 | | 456 859.00 |
EA Autres dettes | 12 513.00 | 9 193.00 | | 12 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 309.00 | 485 395.00 | | 537 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 488.00 | 1 514 185.00 | | 1 799 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 520.00 | 2 058 960.00 | | 2 579 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 194.00 | 667.00 | | 19 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44.00 | | | 44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 107.00 | | 101 322.00 | 131 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 587.00 | 228 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 211 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 927.00 | | 101 042.00 | 113 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | 280.00 | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 065.00 | 22 520.00 | 5.00 | 67 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 636.00 | 22 520.00 | 5.00 | 62 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 743.00 | | 541.00 | 23 743.00 |
6T Sur comptes clients | 65 930.00 | 4 067.00 | 6 391.00 | 65 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 673.00 | 4 067.00 | 6 932.00 | 89 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 673.00 | 4 067.00 | 6 932.00 | 89 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 067.00 | 6 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 987.00 | 692 987.00 | | 692 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 334.00 | 175 334.00 | | 175 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 537 309.00 | 419 032.00 | 118 277.00 | 537 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 030.00 | | 13 030.00 | 13 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 491 195.00 | 1 491 195.00 | | 1 491 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 508.00 | 78 508.00 | | 78 508.00 |
VB T. V. A. | 46 345.00 | 46 345.00 | | 46 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 917.00 | 21 390.00 | 53 527.00 | 74 917.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 707.00 | | | 78 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 277.00 | 1 706 247.00 | 13 030.00 | 1 719 277.00 |
VW T.V.A. | 119 749.00 | 119 749.00 | | 119 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 823.00 | 1 715 306.00 | 171 804.00 | 1 793 823.00 |