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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 4 514.00 | 925.00 | 5 439.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 865.00 | 143 743.00 | 244 121.00 | 387 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 195.00 | 148 257.00 | 262 937.00 | 411 195.00 |
BT Marchandises | 139 388.00 | 28 622.00 | 110 766.00 | 139 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 681 694.00 | 66 034.00 | 1 615 661.00 | 1 681 694.00 |
BZ Autres créances | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 862 752.00 | | 862 752.00 | 862 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 253.00 | | 91 253.00 | 91 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 999 127.00 | 94 656.00 | 2 904 471.00 | 2 999 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 321.00 | 242 913.00 | 3 167 409.00 | 3 410 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 715 702.00 | 390 445.00 | | 715 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 515.00 | 325 257.00 | | 242 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 546.00 | 780 032.00 | | 1 022 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 910.00 | 94 110.00 | | 123 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124.00 | 44.00 | | 1 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 597.00 | 5 665.00 | | 7 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 434.00 | 692 987.00 | | 901 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 645.00 | 456 859.00 | | 553 645.00 |
EA Autres dettes | 5 708.00 | 12 513.00 | | 5 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 551 444.00 | 537 309.00 | | 551 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 144 863.00 | 1 799 488.00 | | 2 144 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 409.00 | 2 579 520.00 | | 3 167 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 164.00 | 1 715 306.00 | | 1 925 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 970.00 | 19 194.00 | | 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 070 225.00 | 634.00 | 3 070 860.00 | 3 070 225.00 |
FG Production vendue services | 2 469 677.00 | 6 170.00 | 2 475 847.00 | 2 469 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 539 902.00 | 6 804.00 | 5 546 707.00 | 5 539 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 570 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 515 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 046.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 248 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 8 500.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | 8 500.00 | | 4 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | 3 582.00 | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 3 582.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 755.00 | 4 918.00 | | 4 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 322.00 | 131 276.00 | | 82 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 575 493.00 | 4 604 543.00 | | 5 575 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 332 979.00 | 4 279 286.00 | | 5 332 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 515.00 | 325 257.00 | | 242 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 842.00 | | 182 538.00 | 228 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186.00 | 411 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186.00 | 387 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 430.00 | | 1 010.00 | 4 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 382.00 | | 176 668.00 | 211 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 030.00 | | 4 860.00 | 13 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 580.00 | 58 784.00 | 107.00 | 89 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 429.00 | 85.00 | | 4 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 151.00 | 58 699.00 | 107.00 | 85 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 202.00 | 5 420.00 | | 23 202.00 |
6T Sur comptes clients | 63 606.00 | 2 627.00 | 199.00 | 63 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 808.00 | 8 046.00 | 199.00 | 86 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 808.00 | 8 046.00 | 199.00 | 86 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 046.00 | 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 434.00 | 901 434.00 | | 901 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 029.00 | 233 029.00 | | 233 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 603.00 | 159 603.00 | | 159 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 551 444.00 | 551 444.00 | | 551 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | 2 250.00 | 15 640.00 | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 601 824.00 | 1 601 824.00 | | 1 601 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VB T. V. A. | 76 427.00 | 76 427.00 | | 76 427.00 |
VC Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 940.00 | 39 651.00 | 83 289.00 | 122 940.00 |
VI Groupe et associés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 738.00 | 64 738.00 | | 64 738.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 253.00 | 91 253.00 | | 91 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 516.00 | 1 987 876.00 | 15 640.00 | 2 003 516.00 |
VW T.V.A. | 156 920.00 | 156 920.00 | | 156 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 137 266.00 | 1 925 164.00 | 83 289.00 | 2 137 266.00 |