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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 275.00 | 5 076.00 | 2 199.00 | 7 275.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 862.00 | 230 251.00 | 170 610.00 | 400 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 028.00 | 235 327.00 | 190 700.00 | 426 028.00 |
BT Marchandises | 263 255.00 | 42 487.00 | 220 768.00 | 263 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 381 834.00 | 68 496.00 | 1 313 338.00 | 1 381 834.00 |
BZ Autres créances | 226 387.00 | | 226 387.00 | 226 387.00 |
CF Disponibilités | 510 254.00 | | 510 254.00 | 510 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 377.00 | | 124 377.00 | 124 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 746.00 | 110 983.00 | 2 421 764.00 | 2 532 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 958 774.00 | 346 310.00 | 2 612 464.00 | 2 958 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 508 216.00 | 715 702.00 | | 508 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 330.00 | 242 515.00 | | 126 330.00 |
DL TOTAL (I) | 698 876.00 | 1 022 546.00 | | 698 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 956.00 | 123 910.00 | | 173 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 124.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 265.00 | 7 597.00 | | 13 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 623.00 | 901 434.00 | | 928 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 402.00 | 553 645.00 | | 344 402.00 |
EA Autres dettes | | 5 708.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 453 341.00 | 551 444.00 | | 453 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 913 588.00 | 2 144 863.00 | | 1 913 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 464.00 | 3 167 409.00 | | 2 612 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 206 360.00 | 1 925 164.00 | | 1 206 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 068.00 | 970.00 | | 52 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 972 246.00 | 7 498.00 | 2 979 743.00 | 2 972 246.00 |
FG Production vendue services | 2 441 145.00 | 59 946.00 | 2 501 091.00 | 2 441 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 413 391.00 | 67 443.00 | 5 480 834.00 | 5 413 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 569 311.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 214.00 | |
GE Autres charges | | | 11 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 4 833.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 4 833.00 | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 4 755.00 | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 230.00 | 82 322.00 | | 52 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 519 978.00 | 5 575 493.00 | | 5 519 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 648.00 | 5 332 979.00 | | 5 393 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 330.00 | 242 515.00 | | 126 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 195.00 | | 14 952.00 | 411 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 426 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 400 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 440.00 | | 1 836.00 | 5 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 865.00 | | 13 116.00 | 387 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 257.00 | 87 189.00 | 119.00 | 148 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 514.00 | 562.00 | | 4 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 743.00 | 86 627.00 | 119.00 | 143 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 622.00 | 13 865.00 | | 28 622.00 |
6T Sur comptes clients | 66 034.00 | 13 349.00 | 10 887.00 | 66 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 656.00 | 27 214.00 | 10 887.00 | 94 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 656.00 | 27 214.00 | 10 887.00 | 94 656.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 214.00 | 10 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 623.00 | 928 623.00 | | 928 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 910.00 | 150 910.00 | | 150 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 372.00 | 119 372.00 | | 119 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 453 341.00 | 362 005.00 | 91 336.00 | 453 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 890.00 | 2 250.00 | 15 640.00 | 17 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 043.00 | 1 286 043.00 | | 1 286 043.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 791.00 | 95 791.00 | | 95 791.00 |
VB T. V. A. | 88 823.00 | 88 823.00 | | 88 823.00 |
VC Groupe et associés | 36 636.00 | 36 636.00 | | 36 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 956.00 | 101 579.00 | 72 378.00 | 173 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 961.00 | | | 49 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 013.00 | | | 51 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 375.00 | 99 375.00 | | 99 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 377.00 | 124 377.00 | | 124 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 488.00 | 1 734 848.00 | 15 640.00 | 1 750 488.00 |
VW T.V.A. | 67 382.00 | 67 382.00 | | 67 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 900 322.00 | 1 206 360.00 | 163 714.00 | 1 900 322.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |