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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 745.00 | | 1 778 745.00 | 1 778 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
BZ Autres créances | 300 496.00 | | 300 496.00 | 300 496.00 |
CF Disponibilités | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 436.00 | | 350 436.00 | 350 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 181.00 | | 2 129 181.00 | 2 129 181.00 |
CU Autres participations | 1 379 938.00 | | 1 379 938.00 | 1 379 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DG Autres réserves | 1 014 202.00 | | | 1 014 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 513.00 | | | 1 409 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 578.00 | | | 694 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 668.00 | | | 719 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 181.00 | | | 2 129 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 250.00 | | 206 250.00 | 206 250.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 913.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 612.00 | | | 219 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 874.00 | | | 201 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 712 156.00 | | 66 590.00 | 1 712 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712 156.00 | | 66 590.00 | 1 712 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 317 951.00 | 2 374.00 | | 317 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 407.00 | | | 368 407.00 |
UX Autres créances clients | 43 020.00 | | | 43 020.00 |
VB T. V. A. | 950.00 | | | 950.00 |
VC Groupe et associés | 264 571.00 | | | 264 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 376 627.00 | | | 376 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 847.00 | | | 34 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 923.00 | 78 945.00 | 632 978.00 | 711 923.00 |
VW T.V.A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 668.00 | 27 464.00 | | 719 668.00 |