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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 1 559.00 | 507.00 | 2 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 908.00 | | 458 908.00 | 458 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 312.00 | 440 527.00 | 1 430 785.00 | 1 871 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 149.00 | | 38 149.00 | 38 149.00 |
BZ Autres créances | 184 587.00 | | 184 587.00 | 184 587.00 |
CF Disponibilités | 11 036.00 | | 11 036.00 | 11 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 772.00 | | 233 772.00 | 233 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 084.00 | 440 527.00 | 1 664 557.00 | 2 105 084.00 |
CU Autres participations | 1 379 938.00 | 438 968.00 | 940 970.00 | 1 379 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DG Autres réserves | 607 500.00 | | | 607 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 936.00 | | | -9 936.00 |
DL TOTAL (I) | 975 137.00 | | | 975 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 409.00 | | | 655 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 420.00 | | | 689 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 557.00 | | | 1 664 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 922.00 | | | 24 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 104.00 | | 6 197.00 | 1 895 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 989.00 | 1 869 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 989.00 | 1 871 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893 038.00 | | 6 197.00 | 1 893 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 968.00 | | | 438 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 968.00 | | | 438 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 321 649.00 | | | 321 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 441.00 | 7 441.00 | | 7 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 908.00 | | 458 908.00 | 458 908.00 |
UX Autres créances clients | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 156 945.00 | | 156 945.00 | 156 945.00 |
VI Groupe et associés | 333 761.00 | -9 088.00 | | 333 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 643.00 | 65 791.00 | 615 853.00 | 681 643.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 420.00 | 24 922.00 | | 689 420.00 |