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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 870.00 | 1 196.00 | 2 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 104.00 | 439 838.00 | 1 455 266.00 | 1 895 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 462.00 | | 43 462.00 | 43 462.00 |
BZ Autres créances | 179 598.00 | | 179 598.00 | 179 598.00 |
CF Disponibilités | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 416.00 | | 232 416.00 | 232 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 520.00 | 439 838.00 | 1 687 682.00 | 2 127 520.00 |
CU Autres participations | 1 379 938.00 | 438 968.00 | 940 970.00 | 1 379 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DG Autres réserves | 597 298.00 | | | 597 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
DL TOTAL (I) | 985 073.00 | | | 985 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 408.00 | | | 689 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 609.00 | | | 702 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 682.00 | | | 1 687 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 880.00 | | | 333 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 46 701.00 | | | 46 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 703.00 | | | 205 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 501.00 | | | 195 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 877.00 | | | 1 919 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 772.00 | 1 893 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 772.00 | 1 895 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 917 811.00 | | | 1 917 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 679.00 | 320 679.00 | | 320 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 700.00 | | 482 700.00 | 482 700.00 |
UX Autres créances clients | 43 462.00 | 43 462.00 | | 43 462.00 |
VB T. V. A. | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VC Groupe et associés | 154 900.00 | | 154 900.00 | 154 900.00 |
VI Groupe et associés | 368 729.00 | | | 368 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 760.00 | 68 160.00 | 637 600.00 | 705 760.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 609.00 | 333 880.00 | | 702 609.00 |