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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 835 644.00 | | 835 644.00 | 835 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 238 960.00 | 662 748.00 | 1 576 212.00 | 2 238 960.00 |
BZ Autres créances | 47 997.00 | | 47 997.00 | 47 997.00 |
CF Disponibilités | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 133.00 | | 59 133.00 | 59 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 298 093.00 | 662 748.00 | 1 635 344.00 | 2 298 093.00 |
CU Autres participations | 1 370 850.00 | 660 682.00 | 710 168.00 | 1 370 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DG Autres réserves | 212 999.00 | | | 212 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
DL TOTAL (I) | 769 265.00 | | | 769 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 362.00 | | | 833 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 521.00 | | | 30 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 080.00 | | | 866 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 344.00 | | | 1 635 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 947.00 | | | 355 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 833 362.00 | | | 833 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 861.00 | | 386 356.00 | 1 867 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 257.00 | 2 236 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 257.00 | 2 238 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 865 795.00 | | 386 356.00 | 1 865 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 230.00 | 323 230.00 | | 323 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 795.00 | 3 795.00 | | 3 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 835 644.00 | | 835 644.00 | 835 644.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VC Groupe et associés | 47 136.00 | | 47 136.00 | 47 136.00 |
VI Groupe et associés | 510 133.00 | | | 510 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 641.00 | 861.00 | 882 780.00 | 883 641.00 |
VW T.V.A. | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 080.00 | 355 947.00 | | 866 080.00 |