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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 545.00 | | 464 545.00 | 464 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 861.00 | 818 297.00 | 1 049 564.00 | 1 867 861.00 |
BZ Autres créances | 163 270.00 | | 163 270.00 | 163 270.00 |
CF Disponibilités | 48 384.00 | | 48 384.00 | 48 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 654.00 | | 211 654.00 | 211 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 515.00 | 818 297.00 | 1 261 218.00 | 2 079 515.00 |
CU Autres participations | 1 370 850.00 | 816 231.00 | 554 619.00 | 1 370 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DG Autres réserves | 597 564.00 | | | 597 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 565.00 | | | -384 565.00 |
DL TOTAL (I) | 590 572.00 | | | 590 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 630.00 | | | 623 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 160.00 | | | 43 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 646.00 | | | 670 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 218.00 | | | 1 261 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -275 083.00 | | | -275 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 312.00 | | | 1 871 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 451.00 | 1 865 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 451.00 | 1 867 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 869 246.00 | | | 1 869 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 438 968.00 | 377 263.00 | | 438 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 968.00 | 377 263.00 | | 438 968.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 322 099.00 | -322 099.00 | 322 099.00 | 322 099.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 545.00 | | 464 545.00 | 464 545.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VC Groupe et associés | 161 021.00 | 2 224.00 | 158 797.00 | 161 021.00 |
VI Groupe et associés | 301 531.00 | | 301 531.00 | 301 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 815.00 | 4 473.00 | 623 342.00 | 627 815.00 |
VW T.V.A. | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 646.00 | -275 083.00 | 623 630.00 | 670 646.00 |