| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 182.00 | 1 884.00 | 2 066.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 507 472.00 | | 507 472.00 | 507 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 877.00 | 439 150.00 | 1 480 727.00 | 1 919 877.00 |
BZ Autres créances | 188 013.00 | | 188 013.00 | 188 013.00 |
CF Disponibilités | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 564.00 | | 200 564.00 | 200 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 120 440.00 | 439 150.00 | 1 681 291.00 | 2 120 440.00 |
CU Autres participations | 1 379 938.00 | 438 968.00 | 940 970.00 | 1 379 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 248.00 | | | 343 248.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DG Autres réserves | 1 031 940.00 | | | 1 031 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 642.00 | | | -434 642.00 |
DL TOTAL (I) | 974 871.00 | | | 974 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 871.00 | | | 695 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 419.00 | | | 706 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 291.00 | | | 1 681 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 778.00 | | | 329 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 667.00 | | 170 667.00 | 170 667.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -434 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 664.00 | | | 48 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 185.00 | | | 183 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 827.00 | | | 617 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 642.00 | | | -434 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 745.00 | | 141 138.00 | 1 778 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 917 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 1 919 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7.00 | 2 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 778 745.00 | | 139 065.00 | 1 778 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 438 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 438 968.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 230.00 | 319 230.00 | | 319 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 507 472.00 | | | 507 472.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VC Groupe et associés | 152 656.00 | | | 152 656.00 |
VI Groupe et associés | 376 641.00 | | | 376 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 486.00 | 188 013.00 | 507 472.00 | 695 486.00 |
VW T.V.A. | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 419.00 | 329 778.00 | | 706 419.00 |