| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 3 123.00 | 4 226.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 992.00 | 3 132.00 | 859.00 | 3 992.00 |
BF Prêts | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 479.00 | 6 256.00 | 8 223.00 | 14 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 278.00 | | 178 278.00 | 178 278.00 |
BZ Autres créances | 41 617.00 | | 41 617.00 | 41 617.00 |
CF Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 678.00 | | 275 678.00 | 275 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 157.00 | 6 256.00 | 283 901.00 | 290 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 9 148.00 | | | 9 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
DL TOTAL (I) | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
DP Provisions pour risques | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 095.00 | | | 67 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 901.00 | | | 283 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 272 118.00 | | 1 272 118.00 | 1 272 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 118.00 | | 1 272 118.00 | 1 272 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 793.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 534.00 | | | 70 534.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 144.00 | | | -82 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 342 654.00 | | | 1 342 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 461.00 | | | 1 330 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 193.00 | | | 12 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 899.00 | | | 14 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 420.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 420.00 | 1 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420.00 | 14 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | | | 11 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 463.00 | 1 793.00 | | 4 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 463.00 | 1 793.00 | | 4 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 109.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 109.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
UP Prêts | 1 136.00 | 420.00 | | 1 136.00 |
UX Autres créances clients | 178 278.00 | | | 178 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
VC Groupe et associés | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 324.00 | 206 740.00 | 14 583.00 | 221 324.00 |
VW T.V.A. | 42 180.00 | 42 180.00 | | 42 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
ST Autres comptes | 205 545.00 | | | 205 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 183.00 | | | 241 183.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 316 836.00 | | | 316 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 769.00 | | | 12 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 819.00 | | | 267 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 028.00 | | | 140 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 771 816.00 | | | 771 816.00 |