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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 043.00 | 780.00 | 2 263.00 | 3 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 101.00 | 6 780.00 | 4 321.00 | 11 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 591.00 | 7 222.00 | 201 368.00 | 208 591.00 |
BZ Autres créances | 141 354.00 | | 141 354.00 | 141 354.00 |
CF Disponibilités | 395 337.00 | | 395 337.00 | 395 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 562.00 | 7 222.00 | 738 339.00 | 745 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 664.00 | 14 003.00 | 742 660.00 | 756 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 227 462.00 | | | 227 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
DL TOTAL (I) | 278 317.00 | | | 278 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 437.00 | | | 300 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | | | 39 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 343.00 | | | 464 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 660.00 | | | 742 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 343.00 | | | 464 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 204 319.00 | 4 645.00 | 1 208 965.00 | 1 204 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 319.00 | 4 645.00 | 1 208 965.00 | 1 204 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 784 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 290 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 326.00 | | | 1 320 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 920.00 | | | 1 290 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 524.00 | 11 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 524.00 | 9 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 347.00 | 956.00 | 6 524.00 | 12 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 347.00 | 956.00 | 6 524.00 | 12 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 222.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 222.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 222.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 054.00 | 39 054.00 | | 39 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 074.00 | 38 074.00 | | 38 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 208 591.00 | 197 757.00 | 10 833.00 | 208 591.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VC Groupe et associés | 121 224.00 | 121 224.00 | | 121 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 282.00 | 339 390.00 | 10 891.00 | 350 282.00 |
VW T.V.A. | 53 440.00 | 53 440.00 | | 53 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 343.00 | 464 343.00 | | 464 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
ST Autres comptes | 194 955.00 | | | 194 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 850.00 | | | 219 850.00 |
YT Sous‐traitance | 358 656.00 | | | 358 656.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 119.00 | | | 257 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 372.00 | | | 152 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 784 150.00 | | | 784 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |