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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 6 723.00 | 626.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217.00 | 5 624.00 | 2 593.00 | 8 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 625.00 | 12 347.00 | 5 278.00 | 17 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 757.00 | | 222 757.00 | 222 757.00 |
BZ Autres créances | 128 543.00 | | 128 543.00 | 128 543.00 |
CF Disponibilités | 73 771.00 | | 73 771.00 | 73 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 793.00 | | 429 793.00 | 429 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 419.00 | 12 347.00 | 435 071.00 | 447 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 198 852.00 | | | 198 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DL TOTAL (I) | 248 912.00 | | | 248 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | | | 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | | | 67 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 400.00 | | | 118 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 159.00 | | | 186 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 071.00 | | | 435 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 159.00 | | | 186 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 443 062.00 | | 1 443 062.00 | 1 443 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 062.00 | | 1 443 062.00 | 1 443 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 409.00 | | | 113 409.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 854.00 | | | 22 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 141.00 | | | 1 559 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 531.00 | | | 1 530 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 567.00 | | 58.00 | 17 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 433.00 | 1 914.00 | | 10 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 433.00 | 1 914.00 | | 10 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 253.00 | 67 253.00 | | 67 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 222 757.00 | 222 757.00 | | 222 757.00 |
VB T. V. A. | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VC Groupe et associés | 115 434.00 | 115 434.00 | | 115 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 079.00 | 356 079.00 | | 356 079.00 |
VW T.V.A. | 58 342.00 | 58 342.00 | | 58 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 159.00 | 186 159.00 | | 186 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
ST Autres comptes | 210 935.00 | | | 210 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 752.00 | | | 281 752.00 |
YT Sous‐traitance | 476 730.00 | | | 476 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 432.00 | | | 309 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 642.00 | | | 173 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 982 246.00 | | | 982 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |