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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 4 323.00 | 3 026.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 174.00 | 4 085.00 | 1 088.00 | 5 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 524.00 | 8 408.00 | 6 115.00 | 14 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 528.00 | | 225 528.00 | 225 528.00 |
BZ Autres créances | 99 539.00 | | 99 539.00 | 99 539.00 |
CF Disponibilités | 82 586.00 | | 82 586.00 | 82 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 576.00 | | 408 576.00 | 408 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 101.00 | 8 408.00 | 414 692.00 | 423 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
DL TOTAL (I) | 168 753.00 | | | 168 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | | | 85 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 676.00 | | | 159 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 692.00 | | | 414 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 938.00 | | | 245 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 435 496.00 | | 1 435 496.00 | 1 435 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 435 496.00 | | 1 435 496.00 | 1 435 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 076.00 | | | 56 076.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 026.00 | | | 25 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 244.00 | | | 64 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 532.00 | | | 1 569 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 571.00 | | | 1 443 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 479.00 | | 1 181.00 | 14 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 136.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 136.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 136.00 | 14 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 342.00 | | 1 181.00 | 11 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 256.00 | 2 152.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 256.00 | 2 152.00 | | 6 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 109.00 | | 66 109.00 | 66 109.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 661.00 | 85 661.00 | | 85 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 725.00 | 43 725.00 | | 43 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 783.00 | 30 783.00 | | 30 783.00 |
UX Autres créances clients | 225 528.00 | 225 528.00 | | 225 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
VB T. V. A. | 26 983.00 | 26 983.00 | | 26 983.00 |
VC Groupe et associés | 53 781.00 | 53 781.00 | | 53 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 990.00 | 307 408.00 | 18 582.00 | 325 990.00 |
VW T.V.A. | 78 041.00 | 78 041.00 | | 78 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 938.00 | 245 938.00 | | 245 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
ST Autres comptes | 209 767.00 | | | 209 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 090.00 | | | 260 090.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 367 790.00 | | | 367 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 300 371.00 | | | 300 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 601.00 | | | 848 601.00 |