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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 590.00 | 6 307.00 | 2 282.00 | 8 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 400.00 | 3 515.00 | 27 884.00 | 31 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 048.00 | 9 823.00 | 47 224.00 | 57 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 191.00 | 9 028.00 | 199 163.00 | 208 191.00 |
BZ Autres créances | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
CF Disponibilités | 667 517.00 | | 667 517.00 | 667 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 096.00 | 9 028.00 | 887 068.00 | 896 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 144.00 | 18 851.00 | 934 293.00 | 953 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 236 867.00 | | | 236 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
DL TOTAL (I) | 318 203.00 | | | 318 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 514.00 | | | 300 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 811.00 | | | 75 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 450.00 | | | 83 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 312.00 | | | 156 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 089.00 | | | 616 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 293.00 | | | 934 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 456.00 | | | 328 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 587.00 | 25 017.00 | 1 596 604.00 | 1 571 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 587.00 | 25 017.00 | 1 596 604.00 | 1 571 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 691 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 016 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 805.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 928.00 | | | 1 694 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 635 043.00 | | | 1 635 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 101.00 | | 48 891.00 | 11 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 945.00 | 57 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 945.00 | 39 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 043.00 | | 33 891.00 | 9 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | 15 000.00 | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 780.00 | 3 102.00 | 59.00 | 6 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 780.00 | 3 102.00 | 59.00 | 6 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 222.00 | 1 805.00 | | 7 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 222.00 | 1 805.00 | | 7 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | 1 805.00 | | 7 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 450.00 | 83 450.00 | | 83 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 058.00 | | 15 058.00 | 15 058.00 |
UX Autres créances clients | 197 357.00 | 197 357.00 | | 197 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 12 366.00 | 287 633.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 636.00 | 217 745.00 | 25 891.00 | 243 636.00 |
VW T.V.A. | 65 452.00 | 65 452.00 | | 65 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 089.00 | 328 456.00 | 287 633.00 | 616 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
ST Autres comptes | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 787.00 | | | 302 787.00 |
YT Sous‐traitance | 442 397.00 | | | 442 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 390.00 | | | 329 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 726.00 | | | 202 726.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 016 388.00 | | | 1 016 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |