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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 350.00 | 5 523.00 | 1 826.00 | 7 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 217.00 | 4 910.00 | 3 307.00 | 8 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 567.00 | 10 433.00 | 7 134.00 | 17 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 167.00 | | 210 167.00 | 210 167.00 |
BZ Autres créances | 113 059.00 | | 113 059.00 | 113 059.00 |
CF Disponibilités | 140 643.00 | | 140 643.00 | 140 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 771.00 | | 464 771.00 | 464 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 339.00 | 10 433.00 | 471 905.00 | 482 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DH Report à nouveau | 147 303.00 | | | 147 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
DL TOTAL (I) | 220 302.00 | | | 220 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | | | 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 139.00 | | | 161 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 905.00 | | | 471 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 603.00 | | | 251 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 346 686.00 | | 1 346 686.00 | 1 346 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 686.00 | | 1 346 686.00 | 1 346 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 235.00 | | | 94 235.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 260.00 | | | 1 441 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 712.00 | | | 1 389 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 524.00 | | 3 043.00 | 14 524.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 524.00 | | 3 043.00 | 12 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408.00 | 2 024.00 | | 8 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 408.00 | 2 024.00 | | 8 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 028.00 | 90 028.00 | | 90 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 373.00 | 58 373.00 | | 58 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 887.00 | 23 887.00 | | 23 887.00 |
UX Autres créances clients | 210 167.00 | 210 167.00 | | 210 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 071.00 | 15 071.00 | | 15 071.00 |
VB T. V. A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VC Groupe et associés | 53 033.00 | 53 033.00 | | 53 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 127.00 | 324 127.00 | | 324 127.00 |
VW T.V.A. | 69 306.00 | 69 306.00 | | 69 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 603.00 | 251 603.00 | | 251 603.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 312.00 | | | 28 312.00 |
ST Autres comptes | 188 947.00 | | | 188 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 617.00 | | | 280 617.00 |
YT Sous‐traitance | 414 968.00 | | | 414 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 645.00 | | | 287 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 846.00 | | | 912 846.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |