| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 227 461.00 | 165 929.00 | 61 532.00 | 227 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 4 947.00 | 347.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 204.00 | 151 363.00 | 19 840.00 | 171 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 294.00 | 324 239.00 | 776 055.00 | 1 100 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 322 861.00 | | 322 861.00 | 322 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 635.00 | 874.00 | 68 761.00 | 69 635.00 |
BZ Autres créances | 1 232 967.00 | | 1 232 967.00 | 1 232 967.00 |
CF Disponibilités | 63 609.00 | | 63 609.00 | 63 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | 19 507.00 | 19 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 654.00 | 874.00 | 1 708 780.00 | 1 709 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 809 948.00 | 325 113.00 | 2 484 835.00 | 2 809 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 913 197.00 | | | 913 197.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 810 394.00 | 606 186.00 | | 810 394.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 380.00 | 204 208.00 | | 166 380.00 |
DL TOTAL (I) | 993 054.00 | 826 674.00 | | 993 054.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 455.00 | 72 218.00 | | 86 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 455.00 | 72 218.00 | | 86 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 998.00 | 26 156.00 | | 1 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 219.00 | 1 000 020.00 | | 1 082 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 446.00 | 342 885.00 | | 218 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | 104 193.00 | | 93 057.00 |
EA Autres dettes | 202.00 | 1 095.00 | | 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 405.00 | 5 880.00 | | 9 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 326.00 | 1 480 229.00 | | 1 405 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 835.00 | 2 379 121.00 | | 2 484 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 627.00 | 478 878.00 | | 321 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 964.00 | 26 156.00 | | 1 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 003 054.00 | | 3 003 054.00 | 3 003 054.00 |
FG Production vendue services | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 004 784.00 | | 3 004 784.00 | 3 004 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 205 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 864 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 907.00 | 100 351.00 | | 37 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 283.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 9 672.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 475.00 | 3 900.00 | | 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 13 572.00 | | 1 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | -8 289.00 | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 967.00 | 92 005.00 | | 74 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 205 458.00 | 3 368 263.00 | | 3 205 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 039 079.00 | 3 164 055.00 | | 3 039 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 380.00 | 204 208.00 | | 166 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 878.00 | 26 878.00 | | 26 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 020.00 | 25 020.00 | | 25 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
UX Autres créances clients | 68 761.00 | | | 68 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 874.00 | | | 874.00 |
VB T. V. A. | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
VC Groupe et associés | 913 194.00 | | | 913 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 083 699.00 | | 1 083 699.00 | 1 083 699.00 |
VP Divers | 425.00 | | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 041.00 | 10 041.00 | | 10 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 094.00 | | | 311 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 951.00 | 408 912.00 | 956 039.00 | 1 364 951.00 |
VW T.V.A. | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 326.00 | 321 627.00 | 1 083 699.00 | 1 405 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 712.00 | 17 983.00 | | 16 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 349.00 | 16 860.00 | | 7 349.00 |
ST Autres comptes | 117 249.00 | 129 999.00 | | 117 249.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 980.00 | 274 658.00 | | 254 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 14.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 5 876.00 | 5 762.00 | | 5 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 540.00 | 30 735.00 | | 28 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 168.00 | 11 837.00 | | 12 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 880.00 | 29 820.00 | | 28 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 284.00 | 621 100.00 | | 606 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 381 864.00 | 409 685.00 | | 381 864.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 413 993.00 | 458 014.00 | | 413 993.00 |