| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 227 461.00 | 209 016.00 | 18 445.00 | 227 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 6 371.00 | 413.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 818.00 | 171 851.00 | 8 967.00 | 180 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 398.00 | 389 238.00 | 722 160.00 | 1 111 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BT Marchandises | 410 675.00 | | 410 675.00 | 410 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 255.00 | 488.00 | 86 768.00 | 87 255.00 |
BZ Autres créances | 1 234 114.00 | | 1 234 114.00 | 1 234 114.00 |
CF Disponibilités | 427 397.00 | | 427 397.00 | 427 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 601.00 | | 23 601.00 | 23 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 668.00 | 488.00 | 2 186 180.00 | 2 186 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 066.00 | 389 726.00 | 2 908 340.00 | 3 298 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 327.00 | 1 118 435.00 | | 1 263 327.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 762.00 | 144 893.00 | | 150 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 370.00 | 1 279 608.00 | | 1 430 370.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 042.00 | 47 259.00 | | 58 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 042.00 | 47 259.00 | | 58 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 277.00 | 1 050 394.00 | | 1 110 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 288 383.00 | | 198 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 145.00 | 111 722.00 | | 100 145.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 334.00 | | 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 084.00 | 13 601.00 | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 928.00 | 1 464 434.00 | | 1 419 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 908 340.00 | 2 791 300.00 | | 2 908 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 651.00 | 412 560.00 | | 309 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 000 515.00 | | 3 000 515.00 | 3 000 515.00 |
FG Production vendue services | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 002 820.00 | | 3 002 820.00 | 3 002 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 042.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 097.00 | 25 479.00 | | 25 097.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 840.00 | 207.00 | | 2 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 840.00 | 207.00 | | 2 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 692.00 | 810.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 810.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | -603.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 983.00 | 47 278.00 | | 59 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 115.00 | 3 091 264.00 | | 3 123 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 353.00 | 2 946 372.00 | | 2 972 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 762.00 | 144 893.00 | | 150 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 107 434.00 | | 3 965.00 | 1 107 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 098.00 | | 3 965.00 | 411 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 325.00 | 11 913.00 | | 377 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 325.00 | 11 913.00 | | 375 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 259.00 | 58 042.00 | 47 259.00 | 47 259.00 |
6T Sur comptes clients | 596.00 | 488.00 | 596.00 | 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 596.00 | 488.00 | 596.00 | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 854.00 | 58 530.00 | 47 855.00 | 47 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 530.00 | 47 854.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 033.00 | 198 033.00 | | 198 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 250.00 | 43 250.00 | | 43 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 488.00 | 21 488.00 | | 21 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UX Autres créances clients | 86 488.00 | 86 488.00 | | 86 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VB T. V. A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VC Groupe et associés | 909 370.00 | 909 370.00 | | 909 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 110 277.00 | | 1 110 277.00 | 1 110 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 526.00 | 318 526.00 | | 318 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 813.00 | 1 387 813.00 | | 1 387 813.00 |
VW T.V.A. | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 928.00 | 309 651.00 | 1 110 277.00 | 1 419 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 119.00 | 19 457.00 | | 14 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 757.00 | 18 439.00 | | 23 757.00 |
ST Autres comptes | 139 782.00 | 131 564.00 | | 139 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 246 789.00 | 245 994.00 | | 246 789.00 |
YT Sous‐traitance | 16 071.00 | 17 542.00 | | 16 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 150.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 934.00 | 25 827.00 | | 28 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 781.00 | 14 818.00 | | 15 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 900.00 | 34 275.00 | | 29 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 814.00 | 584 428.00 | | 597 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 775.00 | 440 811.00 | | 392 775.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 332.00 | 439 516.00 | | 455 332.00 |