| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 227 461.00 | 214 728.00 | 12 733.00 | 227 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983.00 | 6 674.00 | 1 309.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 967.00 | 176 308.00 | 8 659.00 | 184 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 747.00 | 399 709.00 | 717 037.00 | 1 116 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BT Marchandises | 341 015.00 | | 341 015.00 | 341 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 802.00 | 430.00 | 39 372.00 | 39 802.00 |
BZ Autres créances | 1 359 778.00 | | 1 359 778.00 | 1 359 778.00 |
CF Disponibilités | 1 436 463.00 | | 1 436 463.00 | 1 436 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 194 910.00 | 430.00 | 3 194 480.00 | 3 194 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 311 657.00 | 400 140.00 | 3 911 517.00 | 4 311 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 414 090.00 | 1 263 327.00 | | 1 414 090.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 197.00 | 150 762.00 | | 170 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 600 567.00 | 1 430 370.00 | | 1 600 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 969.00 | 58 042.00 | | 53 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 969.00 | 58 042.00 | | 53 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 051.00 | | | 733 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 129 180.00 | 1 110 277.00 | | 1 129 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 652.00 | 198 033.00 | | 305 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 536.00 | 100 145.00 | | 86 536.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 389.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 145.00 | 11 084.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 981.00 | 1 419 928.00 | | 2 256 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 911 517.00 | 2 908 340.00 | | 3 911 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 801.00 | 309 651.00 | | 394 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 729 836.00 | | 2 729 836.00 | 2 729 836.00 |
FG Production vendue services | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 731 997.00 | | 2 731 997.00 | 2 731 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 724 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 969.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 671 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 193.00 | 25 097.00 | | 6 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 922.00 | 2 840.00 | | 2 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 922.00 | 2 840.00 | | 2 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 4 692.00 | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 526.00 | 4 692.00 | | 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 396.00 | -1 852.00 | | 2 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 116.00 | 59 983.00 | | 57 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 899 428.00 | 3 123 115.00 | | 2 899 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 231.00 | 2 972 353.00 | | 2 729 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 197.00 | 150 762.00 | | 170 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 398.00 | | 5 348.00 | 1 111 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 116 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | | | 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 062.00 | | 5 348.00 | 415 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 238.00 | 10 471.00 | | 389 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 238.00 | 10 471.00 | | 387 238.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 652.00 | 305 652.00 | | 305 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 485.00 | 45 485.00 | | 45 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 244.00 | 21 244.00 | | 21 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UX Autres créances clients | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VC Groupe et associés | 909 479.00 | 909 479.00 | | 909 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733 051.00 | 733 051.00 | | 733 051.00 |
VI Groupe et associés | 1 129 180.00 | | 1 129 180.00 | 1 129 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 733 000.00 | | | 733 000.00 |
VP Divers | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 180.00 | 432 180.00 | | 432 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 618.00 | 16 618.00 | | 16 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 459 041.00 | 1 459 041.00 | | 1 459 041.00 |
VW T.V.A. | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 981.00 | 1 127 801.00 | 1 129 180.00 | 2 256 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 120.00 | 14 119.00 | | 16 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 397.00 | 23 757.00 | | 17 397.00 |
ST Autres comptes | 75 331.00 | 139 782.00 | | 75 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 537.00 | 246 789.00 | | 215 537.00 |
YT Sous‐traitance | 6 080.00 | 16 071.00 | | 6 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 439.00 | 28 934.00 | | 28 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 749.00 | 15 781.00 | | 20 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 869.00 | 29 900.00 | | 36 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 113.00 | 597 814.00 | | 541 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 863.00 | 392 775.00 | | 350 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 784.00 | 455 332.00 | | 342 784.00 |