| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 227 461.00 | 202 988.00 | 24 473.00 | 227 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 784.00 | 5 606.00 | 1 178.00 | 6 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 853.00 | 166 731.00 | 10 122.00 | 176 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 434.00 | 377 325.00 | 730 108.00 | 1 107 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
BT Marchandises | 324 199.00 | | 324 199.00 | 324 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 325.00 | 596.00 | 41 730.00 | 42 325.00 |
BZ Autres créances | 1 272 134.00 | | 1 272 134.00 | 1 272 134.00 |
CF Disponibilités | 398 166.00 | | 398 166.00 | 398 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 788.00 | 596.00 | 2 061 192.00 | 2 061 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 169 222.00 | 377 921.00 | 2 791 300.00 | 3 169 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 118 435.00 | 976 774.00 | | 1 118 435.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 893.00 | 141 661.00 | | 144 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 608.00 | 1 134 715.00 | | 1 279 608.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 259.00 | 60 641.00 | | 47 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 259.00 | 60 641.00 | | 47 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 394.00 | 1 016 138.00 | | 1 050 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 383.00 | 240 897.00 | | 288 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 722.00 | 111 802.00 | | 111 722.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 914.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 601.00 | 24 584.00 | | 13 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 434.00 | 1 394 335.00 | | 1 464 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 791 300.00 | 2 589 691.00 | | 2 791 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 560.00 | 376 717.00 | | 412 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 931 310.00 | | 2 931 310.00 | 2 931 310.00 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 933 777.00 | | 2 933 777.00 | 2 933 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 825 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 259.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 898 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 479.00 | 35 219.00 | | 25 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 15 627.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 19 290.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603.00 | -19 290.00 | | -603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 278.00 | 35 911.00 | | 47 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 091 264.00 | 3 158 339.00 | | 3 091 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 372.00 | 3 016 679.00 | | 2 946 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 893.00 | 141 661.00 | | 144 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 383.00 | 288 383.00 | | 288 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 515.00 | 38 515.00 | | 38 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 601.00 | 13 601.00 | | 13 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UX Autres créances clients | 41 730.00 | 41 730.00 | | 41 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VB T. V. A. | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VC Groupe et associés | 908 001.00 | 908 001.00 | | 908 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 874.00 | | 1 051 874.00 | 1 051 874.00 |
VP Divers | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 951.00 | 357 951.00 | | 357 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 539.00 | 1 379 539.00 | | 1 379 539.00 |
VW T.V.A. | 31 288.00 | 31 288.00 | | 31 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 464 434.00 | 412 560.00 | 1 051 874.00 | 1 464 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 457.00 | 17 303.00 | | 19 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 439.00 | 8 897.00 | | 18 439.00 |
ST Autres comptes | 131 564.00 | 139 855.00 | | 131 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 994.00 | 254 178.00 | | 245 994.00 |
YT Sous‐traitance | 17 542.00 | 11 741.00 | | 17 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 25 827.00 | 28 154.00 | | 25 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 818.00 | 12 875.00 | | 14 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 275.00 | 30 178.00 | | 34 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 584 428.00 | 606 284.00 | | 584 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440 811.00 | 426 044.00 | | 440 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 516.00 | 442 826.00 | | 439 516.00 |