| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 397.00 | 2 972.00 | 1 425.00 | 4 397.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 227 461.00 | 219 404.00 | 8 056.00 | 227 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 983.00 | 6 934.00 | 1 049.00 | 7 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 872.00 | 157 537.00 | 43 335.00 | 200 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 199.00 | 386 848.00 | 748 351.00 | 1 135 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BT Marchandises | 385 369.00 | | 385 369.00 | 385 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 186.00 | 195.00 | 14 991.00 | 15 186.00 |
BZ Autres créances | 1 384 948.00 | | 1 384 948.00 | 1 384 948.00 |
CF Disponibilités | 1 317 434.00 | | 1 317 434.00 | 1 317 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 927.00 | | 23 927.00 | 23 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 129 962.00 | 195.00 | 3 129 768.00 | 3 129 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 265 161.00 | 387 042.00 | 3 878 119.00 | 4 265 161.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 584 287.00 | 1 414 090.00 | | 1 584 287.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 288.00 | 170 197.00 | | 138 288.00 |
DL TOTAL (I) | 1 738 855.00 | 1 600 567.00 | | 1 738 855.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 163.00 | 53 969.00 | | 52 163.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 163.00 | 53 969.00 | | 52 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 563.00 | 733 051.00 | | 748 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 522.00 | 1 129 180.00 | | 1 007 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 257.00 | 305 652.00 | | 202 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 448.00 | 86 536.00 | | 116 448.00 |
EA Autres dettes | 5 163.00 | 1 417.00 | | 5 163.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 149.00 | 1 145.00 | | 7 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 101.00 | 2 256 981.00 | | 2 087 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 119.00 | 3 911 517.00 | | 3 878 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 756.00 | 394 801.00 | | 469 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 021 600.00 | | 3 021 600.00 | 3 021 600.00 |
FG Production vendue services | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 023 036.00 | | 3 023 036.00 | 3 023 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 980 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 163.00 | |
GE Autres charges | | | 1 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 965 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 193.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 444.00 | 808.00 | | 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 958.00 | 2 922.00 | | 12 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 958.00 | 2 922.00 | | 16 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 490.00 | 526.00 | | 30 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 490.00 | 526.00 | | 30 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 533.00 | 2 396.00 | | -13 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 342.00 | 57 116.00 | | 45 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 762.00 | 2 899 428.00 | | 3 183 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 474.00 | 2 729 231.00 | | 3 045 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 288.00 | 170 197.00 | | 138 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 116 747.00 | | 44 530.00 | 1 116 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 078.00 | 1 135 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 654 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 078.00 | 436 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 000.00 | | 2 397.00 | 652 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 411.00 | | 41 983.00 | 420 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 336.00 | | 150.00 | 44 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 709.00 | 13 216.00 | 26 078.00 | 399 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 972.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 709.00 | 12 244.00 | 26 078.00 | 397 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 969.00 | 52 163.00 | 53 969.00 | 53 969.00 |
6T Sur comptes clients | 430.00 | 195.00 | 430.00 | 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 430.00 | 195.00 | 430.00 | 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 399.00 | 52 358.00 | 54 399.00 | 54 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 357.00 | 54 399.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 257.00 | 202 257.00 | | 202 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 526.00 | 48 526.00 | | 48 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
UX Autres créances clients | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VC Groupe et associés | 938 114.00 | 938 114.00 | | 938 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 453.00 | 138 631.00 | 609 823.00 | 748 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 522.00 | | 1 007 522.00 | 1 007 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -748 453.00 | | | -748 453.00 |
VP Divers | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 175.00 | 13 175.00 | | 13 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 832.00 | 438 832.00 | | 438 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 467 054.00 | 1 424 062.00 | 42 992.00 | 1 467 054.00 |
VW T.V.A. | 30 013.00 | 30 013.00 | | 30 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 101.00 | 469 756.00 | 1 617 345.00 | 2 087 101.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 218.00 | 16 120.00 | | 17 218.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 601.00 | 17 397.00 | | 21 601.00 |
ST Autres comptes | 156 461.00 | 75 331.00 | | 156 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 689.00 | 215 537.00 | | 204 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
YT Sous‐traitance | 10 146.00 | 6 080.00 | | 10 146.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 29 189.00 | 28 439.00 | | 29 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 648.00 | 20 749.00 | | 18 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 866.00 | 36 869.00 | | 35 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 870.00 | 541 113.00 | | 593 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 140.00 | 350 863.00 | | 389 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 087.00 | 342 784.00 | | 422 087.00 |