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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AP Constructions | 227 461.00 | 188 564.00 | 38 897.00 | 227 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 294.00 | 4 994.00 | 300.00 | 5 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 853.00 | 159 881.00 | 16 972.00 | 176 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 842.00 | | 42 842.00 | 42 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 944.00 | 355 439.00 | 750 504.00 | 1 105 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BT Marchandises | 357 396.00 | | 357 396.00 | 357 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 171.00 | 1 029.00 | 55 142.00 | 56 171.00 |
BZ Autres créances | 1 249 288.00 | | 1 249 288.00 | 1 249 288.00 |
CF Disponibilités | 151 077.00 | | 151 077.00 | 151 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | 25 584.00 | 25 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 215.00 | 1 029.00 | 1 839 186.00 | 1 840 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 946 159.00 | 356 468.00 | 2 589 691.00 | 2 946 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 842.00 | | | 42 842.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 976 774.00 | 810 394.00 | | 976 774.00 |
DH Report à nouveau | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 661.00 | 166 380.00 | | 141 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 715.00 | 993 054.00 | | 1 134 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 641.00 | 86 455.00 | | 60 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 641.00 | 86 455.00 | | 60 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 998.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 138.00 | 1 082 219.00 | | 1 016 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 897.00 | 218 446.00 | | 240 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 802.00 | 93 057.00 | | 111 802.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 202.00 | | 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 584.00 | 9 405.00 | | 24 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 394 335.00 | 1 405 326.00 | | 1 394 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 691.00 | 2 484 835.00 | | 2 589 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 717.00 | 321 627.00 | | 376 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 964.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 935 568.00 | | 2 935 568.00 | 2 935 568.00 |
FG Production vendue services | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 936 795.00 | | 2 936 795.00 | 2 936 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 158 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 908 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 538.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 219.00 | 37 907.00 | | 35 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 627.00 | 1 250.00 | | 15 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 664.00 | 475.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 290.00 | 1 725.00 | | 19 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 290.00 | -1 725.00 | | -19 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 911.00 | 74 967.00 | | 35 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 339.00 | 3 205 458.00 | | 3 158 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 679.00 | 3 039 079.00 | | 3 016 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 661.00 | 166 380.00 | | 141 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 897.00 | 240 897.00 | | 240 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
UX Autres créances clients | 55 142.00 | | | 55 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 563.00 | | | 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 908 001.00 | | | 908 001.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 618.00 | | 1 017 618.00 | 1 017 618.00 |
VP Divers | 557.00 | | | 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 143.00 | | | 334 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 885.00 | 1 373 885.00 | | 1 373 885.00 |
VW T.V.A. | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 394 335.00 | 376 717.00 | 1 017 618.00 | 1 394 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 303.00 | 16 712.00 | | 17 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 897.00 | 7 349.00 | | 8 897.00 |
ST Autres comptes | 139 855.00 | 117 249.00 | | 139 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 178.00 | 254 980.00 | | 254 178.00 |
YT Sous‐traitance | 11 741.00 | 5 876.00 | | 11 741.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 154.00 | 28 540.00 | | 28 154.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 875.00 | 12 168.00 | | 12 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 178.00 | 28 880.00 | | 30 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 606 284.00 | 606 284.00 | | 606 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 426 044.00 | 381 864.00 | | 426 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 826.00 | 413 993.00 | | 442 826.00 |