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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
AP Constructions | 6 398.00 | 4 783.00 | 1 615.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 917.00 | 15 307.00 | 1 610.00 | 16 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 834.00 | 14 116.00 | 3 718.00 | 17 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 261.00 | 39 880.00 | 8 381.00 | 48 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 146.00 | 24 977.00 | 348 169.00 | 373 146.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 450.00 | | 151 450.00 | 151 450.00 |
CF Disponibilités | 98 976.00 | | 98 976.00 | 98 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 506.00 | 24 977.00 | 646 529.00 | 671 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 767.00 | 64 857.00 | 654 910.00 | 719 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 136 945.00 | 100 967.00 | | 136 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 754.00 | 35 978.00 | | 34 754.00 |
DL TOTAL (I) | 188 198.00 | 153 445.00 | | 188 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 102 646.00 | | 75 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 055.00 | 223 158.00 | | 290 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 712.00 | 384 431.00 | | 466 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 910.00 | 537 875.00 | | 654 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 712.00 | 384 431.00 | | 466 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 442.00 | | 1 991.00 | 46 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172.00 | 48 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172.00 | 41 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 331.00 | | 1 990.00 | 39 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437.00 | | 2.00 | 1 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 049.00 | 4 003.00 | 172.00 | 36 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 375.00 | 4 003.00 | 172.00 | 30 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 616.00 | 75 616.00 | | 75 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 938.00 | 111 938.00 | | 111 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 343 270.00 | | | 343 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VB T. V. A. | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VI Groupe et associés | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 917.00 | 409 597.00 | 1 320.00 | 410 917.00 |
VW T.V.A. | 69 818.00 | 69 818.00 | | 69 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 712.00 | 466 712.00 | | 466 712.00 |