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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AP Constructions | 6 398.00 | 6 323.00 | 75.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317.00 | 16 671.00 | 645.00 | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 260.00 | 19 083.00 | 2 177.00 | 21 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 240.00 | 47 452.00 | 25 788.00 | 73 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BZ Autres créances | 218 664.00 | | 218 664.00 | 218 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 198 295.00 | | 198 295.00 | 198 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 212.00 | | 481 212.00 | 481 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 452.00 | 47 452.00 | 507 000.00 | 554 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 49 623.00 | 79 757.00 | | 49 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 231.00 | 29 867.00 | | 56 231.00 |
DL TOTAL (I) | 122 354.00 | 126 123.00 | | 122 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 749.00 | 20 950.00 | | 20 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 959.00 | 96 370.00 | | 115 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495.00 | 1 100.00 | | 1 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 511.00 | 227 743.00 | | 245 511.00 |
EA Autres dettes | 932.00 | | | 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 384 646.00 | 420 315.00 | | 384 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 000.00 | 546 438.00 | | 507 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 646.00 | 420 315.00 | | 384 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 235.00 | | 1 549.00 | 72 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 73 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 44 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 971.00 | | 1 548.00 | 43 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 890.00 | | 2.00 | 22 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 948.00 | 3 047.00 | 543.00 | 44 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 574.00 | 3 047.00 | 543.00 | 39 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 454.00 | 117 454.00 | | 117 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 762.00 | 108 762.00 | | 108 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 120.00 | 78 120.00 | | 78 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 207 315.00 | 207 315.00 | | 207 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VB T. V. A. | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
VI Groupe et associés | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 834.00 | 220 514.00 | 1 320.00 | 221 834.00 |
VW T.V.A. | 45 998.00 | 45 998.00 | | 45 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 646.00 | 384 646.00 | | 384 646.00 |