| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 664.00 | 5 395.00 | 269.00 | 5 664.00 |
AP Constructions | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 13 139.00 | 758.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 370.00 | 15 039.00 | 14 331.00 | 29 370.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 396.00 | 38 160.00 | 38 235.00 | 76 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 425.00 | | 257 425.00 | 257 425.00 |
BZ Autres créances | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 143 474.00 | | 143 474.00 | 143 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 437.00 | | 479 437.00 | 479 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 833.00 | 38 160.00 | 517 673.00 | 555 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 15 000.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 39 296.00 | 67 854.00 | | 39 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 369.00 | 121 942.00 | | 85 369.00 |
DL TOTAL (I) | 132 565.00 | 206 296.00 | | 132 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 076.00 | 20 477.00 | | 80 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 108 241.00 | | 76 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 093.00 | 297 728.00 | | 228 093.00 |
EA Autres dettes | 715.00 | 1 519.00 | | 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 107.00 | 427 964.00 | | 385 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 673.00 | 634 260.00 | | 517 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 107.00 | 427 964.00 | | 385 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 578.00 | | 16 045.00 | 65 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 22 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 226.00 | 76 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 026.00 | 47 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | 290.00 | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 078.00 | | 14 803.00 | 37 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 126.00 | | 952.00 | 23 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 691.00 | 1 459.00 | 3 990.00 | 40 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | 21.00 | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 317.00 | 1 438.00 | 3 990.00 | 35 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 223.00 | 76 223.00 | | 76 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 443.00 | 92 443.00 | | 92 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 705.00 | 61 705.00 | | 61 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 257 425.00 | 257 425.00 | | 257 425.00 |
VB T. V. A. | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
VI Groupe et associés | 80 076.00 | 80 076.00 | | 80 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 739.00 | 269 669.00 | 1 070.00 | 270 739.00 |
VW T.V.A. | 70 385.00 | 70 385.00 | | 70 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 107.00 | 385 107.00 | | 385 107.00 |