| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AP Constructions | 6 398.00 | 5 308.00 | 1 091.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317.00 | 14 972.00 | 2 345.00 | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 762.00 | 16 411.00 | 4 351.00 | 20 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 741.00 | 42 065.00 | 30 676.00 | 72 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 612.00 | 24 977.00 | 182 635.00 | 207 612.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 343.00 | 24 977.00 | 429 366.00 | 454 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 084.00 | 67 042.00 | 460 042.00 | 527 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 111 698.00 | 136 945.00 | | 111 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 058.00 | 34 754.00 | | 28 058.00 |
DL TOTAL (I) | 156 257.00 | 188 198.00 | | 156 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 971.00 | 21 041.00 | | 20 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 802.00 | 75 616.00 | | 68 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 725.00 | 290 055.00 | | 212 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 785.00 | 466 712.00 | | 303 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 042.00 | 654 910.00 | | 460 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 261.00 | | 25 729.00 | 48 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 72 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 44 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 149.00 | | 4 277.00 | 41 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439.00 | | 21 452.00 | 1 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 880.00 | 3 433.00 | 1 249.00 | 39 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 674.00 | | 300.00 | 5 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 206.00 | 3 433.00 | 949.00 | 34 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 802.00 | 68 802.00 | | 68 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 755.00 | 85 755.00 | | 85 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 177 736.00 | | | 177 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
VB T. V. A. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 834.00 | | | 10 834.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 260.00 | 222 940.00 | 1 320.00 | 224 260.00 |
VW T.V.A. | 52 127.00 | 52 127.00 | | 52 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 785.00 | 303 785.00 | | 303 785.00 |