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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AP Constructions | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 898.00 | 12 796.00 | 1 102.00 | 13 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 782.00 | 16 123.00 | 659.00 | 16 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 578.00 | 40 691.00 | 24 887.00 | 65 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 350.00 | | 370 350.00 | 370 350.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 373.00 | | 609 373.00 | 609 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 951.00 | 40 691.00 | 634 260.00 | 674 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 854.00 | 49 623.00 | | 67 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 942.00 | 56 231.00 | | 121 942.00 |
DL TOTAL (I) | 206 296.00 | 122 354.00 | | 206 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 477.00 | 20 749.00 | | 20 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 241.00 | 117 454.00 | | 108 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 728.00 | 245 511.00 | | 297 728.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 932.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 964.00 | 384 646.00 | | 427 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 260.00 | 507 000.00 | | 634 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 964.00 | 384 646.00 | | 427 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 240.00 | | 1 224.00 | 73 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 887.00 | 65 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 887.00 | 37 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 975.00 | | 990.00 | 44 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 892.00 | | 234.00 | 22 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 452.00 | 2 126.00 | 8 887.00 | 47 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 078.00 | 2 126.00 | 8 887.00 | 42 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 240.00 | 108 240.00 | | 108 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 776.00 | 84 776.00 | | 84 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 370 349.00 | 370 349.00 | | 370 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VB T. V. A. | 15 953.00 | 15 953.00 | | 15 953.00 |
VI Groupe et associés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 338.00 | 6 338.00 | | 6 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 116.00 | 389 796.00 | 1 320.00 | 391 116.00 |
VW T.V.A. | 78 240.00 | 78 240.00 | | 78 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 964.00 | 427 964.00 | | 427 964.00 |