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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
AP Constructions | 6 398.00 | 5 833.00 | 566.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 317.00 | 15 869.00 | 1 448.00 | 17 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 256.00 | 17 873.00 | 2 383.00 | 20 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 235.00 | 44 948.00 | 27 286.00 | 72 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 393 653.00 | 7 916.00 | 385 736.00 | 393 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 068.00 | 7 916.00 | 519 151.00 | 527 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 303.00 | 52 865.00 | 546 438.00 | 599 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 79 757.00 | 111 698.00 | | 79 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 867.00 | 28 058.00 | | 29 867.00 |
DL TOTAL (I) | 126 123.00 | 156 257.00 | | 126 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 950.00 | 20 971.00 | | 20 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 68 802.00 | | 97 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 743.00 | 212 725.00 | | 227 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 287.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 023.00 | | | 72 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 315.00 | 303 785.00 | | 420 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 438.00 | 460 042.00 | | 546 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 741.00 | | | 72 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 72 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 43 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 065.00 | 3 390.00 | 506.00 | 42 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 691.00 | 3 390.00 | 506.00 | 36 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 977.00 | 7 109.00 | 24 170.00 | 24 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 977.00 | 7 109.00 | 24 170.00 | 24 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 977.00 | 7 109.00 | 24 170.00 | 24 977.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 109.00 | 24 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 882.00 | 86 882.00 | | 86 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 563.00 | 71 563.00 | | 71 563.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 023.00 | 72 023.00 | | 72 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
UX Autres créances clients | 374 623.00 | 374 623.00 | | 374 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VI Groupe et associés | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 037.00 | 394 717.00 | 1 320.00 | 396 037.00 |
VW T.V.A. | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 315.00 | 420 315.00 | | 420 315.00 |