| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 168 375.00 | 231 625.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 869 851.00 | 5 104 597.00 | 5 765 254.00 | 10 869 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 310 846.00 | | 310 846.00 | 310 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 580 697.00 | 5 272 972.00 | 6 307 725.00 | 11 580 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 841 509.00 | | 1 841 509.00 | 1 841 509.00 |
BZ Autres créances | 185 844.00 | | 185 844.00 | 185 844.00 |
CF Disponibilités | 179 877.00 | | 179 877.00 | 179 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 230.00 | | 2 207 230.00 | 2 207 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 787 927.00 | 5 272 972.00 | 8 514 955.00 | 13 787 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 426 420.00 | -2 544 210.00 | | -2 426 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 778.00 | 117 790.00 | | 31 778.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 416 520.00 | 3 723 755.00 | | 3 416 520.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 878.00 | 1 497 335.00 | | 1 221 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061 747.00 | 4 980 855.00 | | 5 061 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 480.00 | 265 350.00 | | 240 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 728 060.00 | | 735 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 4 478.00 | | 4 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 006.00 | 122 544.00 | | 248 006.00 |
EA Autres dettes | 23 685.00 | 99 542.00 | | 23 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 979 535.00 | 33 115.00 | | 979 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 293 077.00 | 6 233 945.00 | | 7 293 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 514 955.00 | 7 731 280.00 | | 8 514 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 420 549.00 | | 2 420 549.00 | 2 420 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 420 549.00 | | 2 420 549.00 | 2 420 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 420 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 235.00 | 306 396.00 | | 307 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 240.00 | 306 396.00 | | 307 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134 878.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 240.00 | 171 518.00 | | 307 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727 790.00 | 3 217 086.00 | | 2 727 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 696 012.00 | 3 099 296.00 | | 2 696 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 778.00 | 117 790.00 | | 31 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 061 747.00 | 5 061 747.00 | | 5 061 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 365.00 | 735 365.00 | | 735 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 006.00 | 248 006.00 | | 248 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 685.00 | 23 685.00 | | 23 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 979 535.00 | 96 913.00 | 319 116.00 | 979 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 353.00 | 2 027 353.00 | | 2 027 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 052 597.00 | 6 169 975.00 | 319 116.00 | 7 052 597.00 |