| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 251 689.00 | 148 311.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 013 465.00 | 7 305 255.00 | 4 708 210.00 | 12 013 465.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 413 465.00 | 7 556 944.00 | 4 856 521.00 | 12 413 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 087.00 | | 407 087.00 | 407 087.00 |
BZ Autres créances | 48 012.00 | | 48 012.00 | 48 012.00 |
CF Disponibilités | 98 863.00 | | 98 863.00 | 98 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 963.00 | | 553 963.00 | 553 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 967 428.00 | 7 556 944.00 | 5 410 483.00 | 12 967 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 880.00 | -1 825 790.00 | | -1 628 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 454.00 | 196 910.00 | | 253 454.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 190 098.00 | 2 497 333.00 | | 2 190 098.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 673.00 | 1 068 453.00 | | 1 014 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 600.00 | 178 200.00 | | 372 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 405.00 | 511 803.00 | | 585 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285.00 | 67 028.00 | | 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | 33 551.00 | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | 934 877.00 | 2 052 560.00 | | 934 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 497 207.00 | 2 482 157.00 | | 2 497 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 395 810.00 | 5 325 300.00 | | 4 395 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 410 483.00 | 6 393 753.00 | | 5 410 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 595 397.00 | | 2 595 397.00 | 2 595 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 595 397.00 | | 2 595 397.00 | 2 595 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 595 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 033 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 643 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 796.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 235.00 | 306 396.00 | | 307 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 251.00 | 306 396.00 | | 310 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 251.00 | 306 396.00 | | 310 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 648.00 | 2 788 761.00 | | 2 905 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 652 194.00 | 2 591 851.00 | | 2 652 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 454.00 | 196 910.00 | | 253 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 845.00 | 611 099.00 | | 6 945 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 861.00 | 20 829.00 | | 230 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714 984.00 | 590 271.00 | | 6 714 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 405.00 | 585 405.00 | | 585 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 934 877.00 | 934 877.00 | | 934 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 497 207.00 | 339 361.00 | 1 191 417.00 | 2 497 207.00 |
UX Autres créances clients | 407 087.00 | 407 087.00 | | 407 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 012.00 | 48 012.00 | | 48 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 099.00 | 455 099.00 | | 455 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 023 210.00 | 1 865 364.00 | 1 191 417.00 | 4 023 210.00 |