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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 272 518.00 | 127 482.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 110 145.00 | 7 901 050.00 | 4 209 096.00 | 12 110 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 510 345.00 | 8 173 567.00 | 4 336 778.00 | 12 510 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 554.00 | | 632 554.00 | 632 554.00 |
BZ Autres créances | 59 314.00 | | 59 314.00 | 59 314.00 |
CF Disponibilités | 84 455.00 | | 84 455.00 | 84 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 323.00 | | 776 323.00 | 776 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 286 668.00 | 8 173 567.00 | 5 113 100.00 | 13 286 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 375 425.00 | -1 628 880.00 | | -1 375 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 807.00 | 253 454.00 | | 340 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 883 703.00 | 2 190 098.00 | | 1 883 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 084.00 | 1 014 673.00 | | 1 049 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 600.00 | 372 600.00 | | 372 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 697.00 | 585 405.00 | | 522 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 404.00 | 285.00 | | 19 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 478.00 | 5 436.00 | | 35 478.00 |
EA Autres dettes | 721 037.00 | 934 877.00 | | 721 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 392 801.00 | 2 497 207.00 | | 2 392 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 064 017.00 | 4 395 810.00 | | 4 064 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 100.00 | 5 410 483.00 | | 5 113 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 858 575.00 | | 2 858 575.00 | 2 858 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 858 575.00 | | 2 858 575.00 | 2 858 575.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 858 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 074 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 396.00 | 307 235.00 | | 306 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 396.00 | 310 251.00 | | 306 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 396.00 | 310 251.00 | | 306 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 988.00 | | | 121 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 971.00 | 2 905 648.00 | | 3 164 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 165.00 | 2 652 194.00 | | 2 824 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 807.00 | 253 454.00 | | 340 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 413 465.00 | | 96 880.00 | 12 413 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 510 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 110 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 013 465.00 | | 96 880.00 | 12 013 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 697.00 | 522 697.00 | | 522 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 478.00 | 35 478.00 | | 35 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721 037.00 | 721 037.00 | | 721 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 392 801.00 | 355 363.00 | 1 241 285.00 | 2 392 801.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 632 554.00 | 632 554.00 | | 632 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 868.00 | 691 868.00 | | 691 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 417.00 | 1 653 979.00 | 1 241 285.00 | 3 691 417.00 |