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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 189 204.00 | 210 796.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 086 014.00 | 5 556 599.00 | 5 529 414.00 | 11 086 014.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 327.00 | | 57 327.00 | 57 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 543 341.00 | 5 745 803.00 | 5 797 538.00 | 11 543 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 191.00 | | 471 191.00 | 471 191.00 |
BZ Autres créances | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
CF Disponibilités | 232 150.00 | | 232 150.00 | 232 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 963.00 | | 853 963.00 | 853 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 397 304.00 | 5 745 803.00 | 6 651 501.00 | 12 397 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 394 642.00 | -2 426 420.00 | | -2 394 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 735.00 | 31 778.00 | | 425 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 110 125.00 | 3 416 520.00 | | 3 110 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 218.00 | 1 221 878.00 | | 1 341 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 061 747.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 200.00 | 240 480.00 | | 178 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 383.00 | 735 365.00 | | 1 098 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 630.00 | 4 259.00 | | 22 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 122.00 | 248 006.00 | | 75 122.00 |
EA Autres dettes | 3 011 890.00 | 23 685.00 | | 3 011 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 924 057.00 | 979 535.00 | | 924 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 310 283.00 | 7 293 077.00 | | 5 310 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 651 501.00 | 8 514 955.00 | | 6 651 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 267 729.00 | | 2 267 729.00 | 2 267 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 267 729.00 | | 2 267 729.00 | 2 267 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 268 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 792 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 462.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -267 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -267 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 396.00 | 307 235.00 | | 306 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 396.00 | 307 240.00 | | 306 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 895.00 | 307 240.00 | | 300 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 574 686.00 | 2 727 790.00 | | 2 574 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 951.00 | 2 696 012.00 | | 2 148 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 425 735.00 | 31 778.00 | | 425 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 383.00 | 1 098 383.00 | | 1 098 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 122.00 | 75 122.00 | | 75 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011 890.00 | 3 011 890.00 | | 3 011 890.00 |
8L Produits constatés d’avance | 924 057.00 | 120 969.00 | 319 197.00 | 924 057.00 |
UX Autres créances clients | 471 191.00 | | | 471 191.00 |
VP Divers | 150 622.00 | | | 150 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 813.00 | 621 813.00 | | 621 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 083.00 | 4 328 995.00 | 319 197.00 | 5 132 083.00 |