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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 230 861.00 | 169 139.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 909 479.00 | 6 714 984.00 | 5 194 495.00 | 11 909 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 310 479.00 | 6 945 845.00 | 5 364 634.00 | 12 310 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 298.00 | | 446 298.00 | 446 298.00 |
BZ Autres créances | 489 172.00 | | 489 172.00 | 489 172.00 |
CF Disponibilités | 93 649.00 | | 93 649.00 | 93 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 119.00 | | 1 029 119.00 | 1 029 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 339 598.00 | 6 945 845.00 | 6 393 753.00 | 13 339 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 790.00 | -1 968 907.00 | | -1 825 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 910.00 | 143 118.00 | | 196 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 497 333.00 | 2 803 729.00 | | 2 497 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 453.00 | 1 177 940.00 | | 1 068 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 347 601.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 803.00 | 481 767.00 | | 511 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 028.00 | 28 325.00 | | 67 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 551.00 | 168 250.00 | | 33 551.00 |
EA Autres dettes | 2 052 560.00 | 1 316 573.00 | | 2 052 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482 157.00 | 2 692 319.00 | | 2 482 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 325 300.00 | 5 213 036.00 | | 5 325 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 393 753.00 | 6 390 976.00 | | 6 393 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 482 049.00 | | 2 482 049.00 | 2 482 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 482 049.00 | | 2 482 049.00 | 2 482 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 938 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 788 761.00 | 2 649 921.00 | | 2 788 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 591 851.00 | 2 506 803.00 | | 2 591 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 910.00 | 143 118.00 | | 196 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 328 435.00 | 617 725.00 | 315.00 | 6 328 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 032.00 | 20 829.00 | | 210 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 118 403.00 | 596 896.00 | 315.00 | 6 118 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 803.00 | 511 803.00 | | 511 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 028.00 | 67 028.00 | | 67 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 551.00 | 33 551.00 | | 33 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052 560.00 | 2 052 560.00 | | 2 052 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 482 157.00 | 332 015.00 | 1 089 114.00 | 2 482 157.00 |
UX Autres créances clients | 446 298.00 | 446 298.00 | | 446 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 172.00 | 489 172.00 | | 489 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 935 471.00 | 935 471.00 | | 935 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 147 100.00 | 2 996 957.00 | 1 089 114.00 | 5 147 100.00 |