| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | 210 032.00 | 189 968.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 559 915.00 | 6 118 403.00 | 5 441 512.00 | 11 559 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 930.00 | | 106 930.00 | 106 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 066 845.00 | 6 328 435.00 | 5 738 410.00 | 12 066 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 767.00 | | 547 767.00 | 547 767.00 |
BZ Autres créances | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 566.00 | | 652 566.00 | 652 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 411.00 | 6 328 435.00 | 6 390 976.00 | 12 719 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 968 907.00 | -2 394 642.00 | | -1 968 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 118.00 | 425 735.00 | | 143 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 803 729.00 | 3 110 125.00 | | 2 803 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 940.00 | 1 341 218.00 | | 1 177 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 601.00 | | | 347 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 200.00 | 178 200.00 | | 178 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 767.00 | 1 098 383.00 | | 481 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 325.00 | 22 630.00 | | 28 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 250.00 | 75 122.00 | | 168 250.00 |
EA Autres dettes | 1 316 573.00 | 3 011 890.00 | | 1 316 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 692 319.00 | 924 057.00 | | 2 692 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 213 036.00 | 5 310 283.00 | | 5 213 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 390 976.00 | 6 651 501.00 | | 6 390 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 671.00 | | 2 340 671.00 | 2 340 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 671.00 | | 2 340 671.00 | 2 340 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 889 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 396.00 | 306 396.00 | | 306 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 501.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 396.00 | 300 895.00 | | 306 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 921.00 | 2 574 686.00 | | 2 649 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 506 803.00 | 2 148 951.00 | | 2 506 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 118.00 | 425 735.00 | | 143 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 543 341.00 | | 523 504.00 | 11 543 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 066 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 666 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 143 341.00 | | 523 504.00 | 11 143 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 803.00 | 582 632.00 | | 5 745 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 204.00 | 20 829.00 | | 189 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 556 599.00 | 561 804.00 | | 5 556 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 767.00 | 481 767.00 | | 481 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 316 573.00 | 1 316 573.00 | | 1 316 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 692 319.00 | 2 671 249.00 | 10 516.00 | 2 692 319.00 |
UX Autres créances clients | 547 767.00 | 547 767.00 | | 547 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 601.00 | 347 601.00 | | 347 601.00 |
VP Divers | 104 799.00 | 104 799.00 | | 104 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 566.00 | 652 566.00 | | 652 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 034 836.00 | 5 013 766.00 | 10 516.00 | 5 034 836.00 |