| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 086 761.00 | 4 832 050.00 | 13 254 711.00 | 18 086 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 086 761.00 | 4 832 050.00 | 13 254 711.00 | 18 086 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 038.00 | | 161 038.00 | 161 038.00 |
BZ Autres créances | 50 741.00 | | 50 741.00 | 50 741.00 |
CF Disponibilités | 1 093 160.00 | | 1 093 160.00 | 1 093 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 177.00 | | 123 177.00 | 123 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 116.00 | | 1 428 116.00 | 1 428 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 833 668.00 | 4 832 050.00 | 15 001 618.00 | 19 833 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 318 791.00 | | 318 791.00 | 318 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 129 376.00 | -269 524.00 | | 129 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 423.00 | 399 000.00 | | 457 423.00 |
DK Provisions réglementées | 1 732 301.00 | 1 586 679.00 | | 1 732 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 320 200.00 | 1 717 155.00 | | 2 320 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 303 505.00 | 13 087 617.00 | | 12 303 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 316.00 | 766 740.00 | | 146 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 78 114.00 | | 66 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 215.00 | 157 713.00 | | 165 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 681 418.00 | 14 090 183.00 | | 12 681 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 001 618.00 | 15 807 338.00 | | 15 001 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 704 017.00 | | 2 704 017.00 | 2 704 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 704 017.00 | | 2 704 017.00 | 2 704 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 930 888.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 450 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 617 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 833 148.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 622.00 | 217 811.00 | | 145 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 550.00 | 217 811.00 | | 146 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 550.00 | -217 596.00 | | -146 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 175.00 | 106 075.00 | | 229 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 038.00 | 2 731 674.00 | | 2 714 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 615.00 | 2 332 674.00 | | 2 256 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 423.00 | 399 000.00 | | 457 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 086 761.00 | | | 18 086 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 086 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 086 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086 761.00 | | | 18 086 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 926 679.00 | 905 371.00 | | 3 926 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 926 679.00 | 905 371.00 | | 3 926 679.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 344 308.00 | | 25 517.00 | 344 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 316.00 | 1 958.00 | | 146 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 099.00 | 123 099.00 | | 123 099.00 |
UX Autres créances clients | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 302 424.00 | 822 560.00 | 3 208 340.00 | 12 302 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 741.00 | | | 50 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 194.00 | 38 194.00 | | 38 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 177.00 | | | 123 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 956.00 | 334 956.00 | | 334 956.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 681 418.00 | 1 057 195.00 | 3 208 340.00 | 12 681 418.00 |