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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 094 466.00 | 6 637 151.00 | 11 457 315.00 | 18 094 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 094 466.00 | 6 637 151.00 | 11 457 315.00 | 18 094 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 497.00 | | 143 497.00 | 143 497.00 |
BZ Autres créances | 331 513.00 | | 331 513.00 | 331 513.00 |
CF Disponibilités | 175 097.00 | | 175 097.00 | 175 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 106.00 | | 650 106.00 | 650 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 744 572.00 | 6 637 151.00 | 12 107 421.00 | 18 744 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 799.00 | 421 799.00 | | 421 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -919 319.00 | 620 018.00 | | -919 319.00 |
DK Provisions réglementées | 1 838 552.00 | 1 813 856.00 | | 1 838 552.00 |
DL TOTAL (I) | 920 333.00 | 2 856 773.00 | | 920 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 021 690.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 080 099.00 | | | 11 080 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 92 491.00 | | 63 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 783.00 | 103 494.00 | | 33 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 187 089.00 | 12 217 675.00 | | 11 187 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 107 421.00 | 15 074 448.00 | | 12 107 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 080 099.00 | | | 11 080 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 572 000.00 | | 2 572 000.00 | 2 572 000.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 572 000.00 | | 2 572 000.00 | 2 572 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 195 824.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 043.00 | 937.00 | | 4 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 695.00 | 81 555.00 | | 24 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 738.00 | 82 492.00 | | 28 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 471.00 | -82 492.00 | | -28 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 211.00 | 300 246.00 | | 68 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 268.00 | 2 857 489.00 | | 2 572 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 491 588.00 | 2 237 471.00 | | 3 491 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -919 319.00 | 620 018.00 | | -919 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 086 761.00 | | 7 705.00 | 18 086 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 094 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 094 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086 761.00 | | 7 705.00 | 18 086 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 734 600.00 | 902 551.00 | | 5 734 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 734 600.00 | 902 551.00 | | 5 734 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 813 856.00 | 24 695.00 | | 1 813 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 080 099.00 | 14 503.00 | | 11 080 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905 584.00 | | | 11 905 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331 327.00 | 331 327.00 | | 331 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 130.00 | 31 130.00 | | 31 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 010.00 | 475 010.00 | | 475 010.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 187 088.00 | 121 492.00 | | 11 187 088.00 |