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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 086 761.00 | 5 734 600.00 | 12 352 161.00 | 18 086 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 086 761.00 | 5 734 600.00 | 12 352 161.00 | 18 086 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 607.00 | | 139 607.00 | 139 607.00 |
BZ Autres créances | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
CF Disponibilités | 2 221 961.00 | | 2 221 961.00 | 2 221 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 429 013.00 | | 2 429 013.00 | 2 429 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 809 047.00 | 5 734 600.00 | 15 074 448.00 | 20 809 047.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 293 273.00 | | 293 273.00 | 293 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 421 799.00 | 129 376.00 | | 421 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 018.00 | 457 423.00 | | 620 018.00 |
DK Provisions réglementées | 1 813 856.00 | 1 732 301.00 | | 1 813 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 773.00 | 2 320 200.00 | | 2 856 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 021 690.00 | 12 303 505.00 | | 12 021 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 146 316.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 491.00 | 66 381.00 | | 92 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 494.00 | 165 215.00 | | 103 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 217 675.00 | 12 681 418.00 | | 12 217 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 074 448.00 | 15 001 618.00 | | 15 074 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 852 848.00 | | 2 852 848.00 | 2 852 848.00 |
FG Production vendue services | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 201.00 | | 2 854 201.00 | 2 854 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 928 067.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 552 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 002 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 937.00 | 928.00 | | 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 555.00 | 145 622.00 | | 81 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 492.00 | 146 550.00 | | 82 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 492.00 | -146 550.00 | | -82 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 246.00 | 229 175.00 | | 300 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 857 489.00 | 2 714 038.00 | | 2 857 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 471.00 | 2 256 615.00 | | 2 237 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 018.00 | 467 423.00 | | 620 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 086 761.00 | | | 18 086 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 086 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 086 761.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 086 761.00 | | | 18 086 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 832 050.00 | 902 550.00 | | 4 832 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 832 050.00 | 902 550.00 | | 4 832 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 732 301.00 | 81 555.00 | | 1 732 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732 301.00 | 81 555.00 | | 1 732 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 490.00 | 92 490.00 | | 92 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 070.00 | 71 070.00 | | 71 070.00 |
UX Autres créances clients | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 021 690.00 | 907 315.00 | 3 304 000.00 | 12 021 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 822 560.00 | | | 822 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 129.00 | | | 32 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242.00 | | | 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 012.00 | | | 35 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 052.00 | 207 052.00 | | 207 052.00 |
VW T.V.A. | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 217 674.00 | 1 529 020.00 | 3 304 000.00 | 12 217 674.00 |