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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108 036.00 | 7 143 335.00 | 10 964 701.00 | 18 108 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 108 036.00 | 7 143 335.00 | 10 964 701.00 | 18 108 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 561.00 | | 218 561.00 | 218 561.00 |
BZ Autres créances | 40 180.00 | | 40 180.00 | 40 180.00 |
CF Disponibilités | 484 334.00 | | 484 334.00 | 484 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 075.00 | | 743 075.00 | 743 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 851 111.00 | 7 143 335.00 | 11 707 777.00 | 18 851 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -919 319.00 | | | -919 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 172 766.00 | -919 319.00 | | 1 172 766.00 |
DK Provisions réglementées | 2 210 672.00 | 1 838 552.00 | | 2 210 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 219.00 | 920 333.00 | | 2 465 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077 329.00 | 11 080 099.00 | | 9 077 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 210.00 | 63 961.00 | | 92 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 019.00 | 33 783.00 | | 73 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 242 558.00 | 11 187 089.00 | | 9 242 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 707 777.00 | 12 107 421.00 | | 11 707 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 077 329.00 | | | 9 077 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 802 067.00 | | 2 802 067.00 | 2 802 067.00 |
FG Production vendue services | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 018.00 | | 2 806 018.00 | 2 806 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 184.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 896 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -244 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 579.00 | 4 043.00 | | 3 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 120.00 | 24 695.00 | | 372 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 699.00 | 28 738.00 | | 375 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 699.00 | -28 471.00 | | -375 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 179.00 | 6 821.00 | | 104 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 809 569.00 | 2 572 269.00 | | 2 809 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 803.00 | 3 491 588.00 | | 1 636 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 172 766.00 | -919 319.00 | | 1 172 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 094 466.00 | 13 570.00 | | 18 094 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 094 466.00 | 13 570.00 | | 18 094 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 637 151.00 | 506 184.00 | | 6 637 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 637 151.00 | 506 184.00 | | 6 637 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 077 329.00 | 9 055.00 | | 9 077 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 210.00 | 92 210.00 | | 92 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 536.00 | 36 536.00 | | 36 536.00 |
UX Autres créances clients | 218 561.00 | 218 561.00 | | 218 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 678.00 | | | 27 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 025 000.00 | | | 2 025 000.00 |
VP Divers | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 118.00 | 33 118.00 | | 33 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 741.00 | 258 741.00 | | 258 741.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 242 557.00 | 159 854.00 | | 9 242 557.00 |