| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108 036.00 | 8 156 961.00 | 9 951 075.00 | 18 108 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 108 036.00 | 8 156 961.00 | 9 951 075.00 | 18 108 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 184.00 | | 277 184.00 | 277 184.00 |
BZ Autres créances | 95 113.00 | | 95 113.00 | 95 113.00 |
CF Disponibilités | 2 025 033.00 | | 2 025 033.00 | 2 025 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 329.00 | | 2 397 329.00 | 2 397 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 505 365.00 | 8 156 961.00 | 12 348 405.00 | 20 505 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 594.00 | 1 001 538.00 | | 1 003 594.00 |
DK Provisions réglementées | 2 825 524.00 | 2 537 997.00 | | 2 825 524.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 218.00 | 3 540 635.00 | | 3 830 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 416 681.00 | 8 719 309.00 | | 8 416 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 258 040.00 | | 71 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 634.00 | 315 445.00 | | 29 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 518 187.00 | 9 292 794.00 | | 8 518 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 348 405.00 | 12 833 429.00 | | 12 348 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 708 844.00 | | 2 708 844.00 | 2 708 844.00 |
FG Production vendue services | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 721 884.00 | | 2 721 884.00 | 2 721 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -14 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 706 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 827.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 849 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 527.00 | 327 326.00 | | 287 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 527.00 | 327 326.00 | | 287 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287 527.00 | -327 326.00 | | -287 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 362 125.00 | 389 487.00 | | 362 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 938.00 | 2 840 503.00 | | 2 706 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 344.00 | 1 838 965.00 | | 1 703 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 594.00 | 1 001 538.00 | | 1 003 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 108 036.00 | | | 18 108 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 108 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 108 036.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 108 036.00 | | | 18 108 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 650 134.00 | 506 827.00 | | 7 650 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 650 134.00 | 506 827.00 | | 7 650 134.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 537 997.00 | 287 527.00 | | 2 537 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 537 997.00 | 287 527.00 | | 2 537 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 872.00 | 71 872.00 | | 71 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
UX Autres créances clients | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 416 681.00 | 5 774.00 | 8 410 907.00 | 8 416 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 980.00 | 94 980.00 | | 94 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 297.00 | 372 297.00 | | 372 297.00 |
VW T.V.A. | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 518 187.00 | 107 280.00 | 8 410 907.00 | 8 518 187.00 |