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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 108 036.00 | 7 650 134.00 | 10 457 902.00 | 18 108 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 108 036.00 | 7 650 134.00 | 10 457 902.00 | 18 108 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
BZ Autres créances | 209 755.00 | | 209 755.00 | 209 755.00 |
CF Disponibilités | 2 026 919.00 | | 2 026 919.00 | 2 026 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 375 527.00 | | 2 375 527.00 | 2 375 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 483 563.00 | 7 650 134.00 | 12 833 429.00 | 20 483 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -919 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 538.00 | 1 172 766.00 | | 1 001 538.00 |
DK Provisions réglementées | 2 537 997.00 | 2 210 672.00 | | 2 537 997.00 |
DL TOTAL (I) | 3 540 635.00 | 2 465 219.00 | | 3 540 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 719 309.00 | 9 077 329.00 | | 8 719 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 040.00 | 92 210.00 | | 258 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 445.00 | 73 019.00 | | 315 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 292 794.00 | 9 242 558.00 | | 9 292 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 833 429.00 | 11 707 777.00 | | 12 833 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 501.00 | | 2 836 501.00 | 2 836 501.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 501.00 | | 2 836 501.00 | 2 836 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 840 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 718 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327 326.00 | 375 699.00 | | 327 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 326.00 | -375 699.00 | | -327 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 389 487.00 | 104 179.00 | | 389 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 840 503.00 | 2 809 569.00 | | 2 840 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 965.00 | 1 636 803.00 | | 1 838 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 538.00 | 1 172 766.00 | | 1 001 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 143 335.00 | 506 799.00 | | 7 143 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 143 335.00 | 506 799.00 | | 7 143 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 210 672.00 | 327 326.00 | | 2 210 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 040.00 | 258 040.00 | | 258 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 306.00 | 285 306.00 | | 285 306.00 |
UX Autres créances clients | 138 853.00 | 138 853.00 | | 138 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VI Groupe et associés | 8 719 309.00 | 8 698.00 | | 8 719 309.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VP Divers | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 559.00 | 163 559.00 | | 163 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 608.00 | 348 608.00 | | 348 608.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 292 794.00 | 582 183.00 | | 9 292 794.00 |