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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 362.00 | 1 070.00 | 6 292.00 | 7 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 28 322.00 | 7 929.00 | 36 251.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 673.00 | 29 392.00 | 14 281.00 | 43 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
060 Stock marchandises | 109 805.00 | | 109 805.00 | 109 805.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 032.00 | 1 176.00 | 93 856.00 | 95 032.00 |
072 Créances – Autres | 18 909.00 | | 18 909.00 | 18 909.00 |
084 Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 266 590.00 | 1 176.00 | 265 414.00 | 266 590.00 |
110 Total général Actif | 310 263.00 | 30 567.00 | 279 695.00 | 310 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 957.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 19 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 660.00 | 250 246.00 | | 305 660.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 124 674.00 | 71 121.00 | | 124 674.00 |
222 Production stockée | 400.00 | 5 400.00 | | 400.00 |
230 Autres produits | 14 848.00 | 12 878.00 | | 14 848.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 445 582.00 | 339 646.00 | | 445 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 758.00 | 108 671.00 | | 187 758.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 782.00 | 20 020.00 | | 782.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 967.00 | 7 789.00 | | 2 967.00 |
242 Autres charges externes. | 153 564.00 | 111 601.00 | | 153 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | 1 536.00 | | 1 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 260.00 | 48 073.00 | | 52 260.00 |
252 Charges sociales | 16 854.00 | 26 689.00 | | 16 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 246.00 | 2 785.00 | | 4 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 7 314.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 982.00 | 334 477.00 | | 420 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 600.00 | 5 169.00 | | 24 600.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
294 Charges financières | 3 047.00 | 3 849.00 | | 3 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 708.00 | 62.00 | | 19 708.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 228.00 | 1 260.00 | | 3 228.00 |