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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 3 910.00 | 3 190.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 326.00 | 32 309.00 | 3 016.00 | 35 326.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 486.00 | 36 219.00 | 6 266.00 | 42 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
060 Stock marchandises | 92 192.00 | | 92 192.00 | 92 192.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 843.00 | | 78 843.00 | 78 843.00 |
072 Créances – Autres | 22 640.00 | | 22 640.00 | 22 640.00 |
084 Disponibilités | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 320.00 | | 211 320.00 | 211 320.00 |
110 Total général Actif | 253 805.00 | 36 219.00 | 217 586.00 | 253 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 683.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 742.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 016.00 | 272 849.00 | | 263 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 948.00 | 102 368.00 | | 95 948.00 |
222 Production stockée | -7 602.00 | -19 998.00 | | -7 602.00 |
230 Autres produits | 548.00 | 2 347.00 | | 548.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 911.00 | 357 566.00 | | 351 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 228.00 | 165 762.00 | | 151 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 079.00 | 3 534.00 | | 14 079.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 540.00 | 3 202.00 | | 2 540.00 |
242 Autres charges externes. | 137 258.00 | 134 839.00 | | 137 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 115.00 | 2 159.00 | | 2 115.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 381.00 | 29 295.00 | | 30 381.00 |
252 Charges sociales | 14 658.00 | 15 329.00 | | 14 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 684.00 | 4 071.00 | | 3 684.00 |
262 Autres charges | 16 272.00 | 1 501.00 | | 16 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 214.00 | 359 693.00 | | 372 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 303.00 | -2 127.00 | | -20 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 573.00 | 7 833.00 | | 7 573.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 461.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 533.00 | 3 821.00 | | 1 533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 666.00 | 424.00 | | -15 666.00 |