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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 362.00 | 2 490.00 | 4 872.00 | 7 362.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 251.00 | 30 970.00 | 5 280.00 | 36 251.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 673.00 | 33 460.00 | 10 213.00 | 43 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
060 Stock marchandises | 106 271.00 | | 106 271.00 | 106 271.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 839.00 | 433.00 | 89 406.00 | 89 839.00 |
072 Créances – Autres | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
084 Disponibilités | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 233.00 | 433.00 | 248 801.00 | 249 233.00 |
110 Total général Actif | 292 906.00 | 33 893.00 | 259 013.00 | 292 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 510.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 857.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 824.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 272 849.00 | 305 660.00 | | 272 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 368.00 | 124 674.00 | | 102 368.00 |
222 Production stockée | -19 998.00 | 400.00 | | -19 998.00 |
230 Autres produits | 2 347.00 | 14 848.00 | | 2 347.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 566.00 | 445 582.00 | | 357 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 762.00 | 187 758.00 | | 165 762.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 534.00 | 782.00 | | 3 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 202.00 | 2 967.00 | | 3 202.00 |
242 Autres charges externes. | 134 839.00 | 153 564.00 | | 134 839.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 1 354.00 | | 2 159.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 295.00 | 52 260.00 | | 29 295.00 |
252 Charges sociales | 15 329.00 | 16 854.00 | | 15 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 071.00 | 4 246.00 | | 4 071.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 176.00 | | |
262 Autres charges | 1 501.00 | 21.00 | | 1 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 693.00 | 420 982.00 | | 359 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 127.00 | 24 600.00 | | -2 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 833.00 | 1 384.00 | | 7 833.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 3 047.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 821.00 | 19 708.00 | | 3 821.00 |
310 Bénéfice ou perte | 424.00 | 3 228.00 | | 424.00 |