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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 557.00 | 37 731.00 | 20 826.00 | 58 557.00 |
040 Immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 717.00 | 44 831.00 | 28 886.00 | 73 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 997.00 | | 62 997.00 | 62 997.00 |
060 Stock marchandises | 106 422.00 | | 106 422.00 | 106 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
072 Créances – Autres | 22 598.00 | | 22 598.00 | 22 598.00 |
084 Disponibilités | 5 262.00 | | 5 262.00 | 5 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 902.00 | | 250 902.00 | 250 902.00 |
110 Total général Actif | 324 618.00 | 44 831.00 | 279 788.00 | 324 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 366.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 749.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 956.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 622.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 56 344.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 486 758.00 | 204 933.00 | | 486 758.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 78 436.00 | 80 200.00 | | 78 436.00 |
222 Production stockée | 8 816.00 | 44 958.00 | | 8 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 311.00 | 1 283.00 | | 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 577 821.00 | 332 875.00 | | 577 821.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 383 636.00 | 144 466.00 | | 383 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 737.00 | 12 759.00 | | -25 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136.00 | 25.00 | | 136.00 |
242 Autres charges externes. | 213 154.00 | 121 335.00 | | 213 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 2 047.00 | | 3 457.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 582.00 | | | 14 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 199.00 | 29 753.00 | | 45 199.00 |
252 Charges sociales | 24 817.00 | 15 223.00 | | 24 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 665.00 | 2 563.00 | | 3 665.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 17.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 336.00 | 328 187.00 | | 648 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 515.00 | 4 688.00 | | -70 515.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 865.00 | 1 281.00 | | 865.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 368.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -71 366.00 | 3 039.00 | | -71 366.00 |