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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 5 330.00 | 1 770.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 635.00 | 33 273.00 | 5 362.00 | 38 635.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 795.00 | 38 602.00 | 7 192.00 | 45 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 223.00 | | 9 223.00 | 9 223.00 |
060 Stock marchandises | 93 444.00 | | 93 444.00 | 93 444.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 176.00 | | 32 176.00 | 32 176.00 |
072 Créances – Autres | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
084 Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 242.00 | | 159 242.00 | 159 242.00 |
110 Total général Actif | 205 037.00 | 38 602.00 | 166 434.00 | 205 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 121 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -40 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -76 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 409.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 770.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 404.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 136.00 | | | 136.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 059.00 | 263 016.00 | | 233 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 522.00 | 95 948.00 | | 109 522.00 |
222 Production stockée | -3 377.00 | -7 602.00 | | -3 377.00 |
230 Autres produits | 1 770.00 | 548.00 | | 1 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 973.00 | 351 911.00 | | 340 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 184 258.00 | 151 228.00 | | 184 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 252.00 | 14 079.00 | | -1 252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 540.00 | | |
242 Autres charges externes. | 162 616.00 | 137 258.00 | | 162 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 102.00 | 2 115.00 | | 2 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 117.00 | 30 381.00 | | 36 117.00 |
252 Charges sociales | 15 035.00 | 14 658.00 | | 15 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 383.00 | 3 684.00 | | 2 383.00 |
262 Autres charges | 372.00 | 16 272.00 | | 372.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 631.00 | 372 214.00 | | 401 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 658.00 | -20 303.00 | | -60 658.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 573.00 | | |
294 Charges financières | 2 028.00 | 1 402.00 | | 2 028.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 000.00 | 1 533.00 | | 14 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -76 685.00 | -15 666.00 | | -76 685.00 |