| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 100.00 | 6 750.00 | 350.00 | 7 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 935.00 | 34 416.00 | 6 519.00 | 40 935.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 095.00 | 41 166.00 | 6 929.00 | 48 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 54 181.00 | | 54 181.00 | 54 181.00 |
060 Stock marchandises | 80 685.00 | | 80 685.00 | 80 685.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 138.00 | | 23 138.00 | 23 138.00 |
072 Créances – Autres | 24 173.00 | | 24 173.00 | 24 173.00 |
084 Disponibilités | 16 835.00 | | 16 835.00 | 16 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 383.00 | | 201 383.00 | 201 383.00 |
110 Total général Actif | 249 477.00 | 41 166.00 | 208 312.00 | 249 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 074.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 357.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 312.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 933.00 | 233 059.00 | | 204 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 200.00 | 109 522.00 | | 80 200.00 |
222 Production stockée | 44 958.00 | -3 377.00 | | 44 958.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 283.00 | 1 770.00 | | 1 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 875.00 | 340 973.00 | | 332 875.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 144 466.00 | 184 258.00 | | 144 466.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 759.00 | -1 252.00 | | 12 759.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25.00 | | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 121 335.00 | 162 616.00 | | 121 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 896.00 | | | 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 047.00 | 2 102.00 | | 2 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 753.00 | 36 117.00 | | 29 753.00 |
252 Charges sociales | 15 223.00 | 15 035.00 | | 15 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 2 383.00 | | 2 563.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 372.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 187.00 | 401 631.00 | | 328 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 688.00 | -60 658.00 | | 4 688.00 |
294 Charges financières | 1 281.00 | 2 028.00 | | 1 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 368.00 | 14 000.00 | | 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 039.00 | -76 685.00 | | 3 039.00 |