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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 2 198.00 | 5 258.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 715.00 | 50 844.00 | 26 871.00 | 77 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 234.00 | 53 042.00 | 315 192.00 | 368 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 703.00 | 26 004.00 | 119 699.00 | 145 703.00 |
BZ Autres créances | 18 126.00 | | 18 126.00 | 18 126.00 |
CF Disponibilités | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 833.00 | 26 004.00 | 214 829.00 | 240 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 068.00 | 79 046.00 | 530 021.00 | 609 068.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 217 000.00 | 181 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | 674.00 | 790.00 | | 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 194.00 | 35 884.00 | | 37 194.00 |
DL TOTAL (I) | 260 368.00 | 223 174.00 | | 260 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 75.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 331.00 | 205 100.00 | | 176 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 15 683.00 | | 19 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 399.00 | 62 713.00 | | 58 399.00 |
EA Autres dettes | 15 679.00 | 11 379.00 | | 15 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 652.00 | 294 952.00 | | 269 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 021.00 | 518 126.00 | | 530 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 321.00 | 104 952.00 | | 93 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 474.00 | | 221 474.00 | 221 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 634.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 634.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 634.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 702.00 | 5 593.00 | | 5 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 724.00 | 235 737.00 | | 252 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 529.00 | 199 853.00 | | 215 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 194.00 | 35 884.00 | | 37 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 257.00 | | 6 978.00 | 361 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 738.00 | | 6 978.00 | 70 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 156.00 | 7 887.00 | | 45 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 932.00 | | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 890.00 | 6 955.00 | | 43 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 905.00 | 4 333.00 | 29 234.00 | 50 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 905.00 | 4 333.00 | 29 234.00 | 50 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 905.00 | 4 333.00 | 29 234.00 | 50 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 333.00 | 29 234.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 163.00 | 19 163.00 | | 19 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 145 704.00 | | | 145 704.00 |
VB T. V. A. | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 176 331.00 | | | 176 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 434.00 | 168 422.00 | 3 012.00 | 171 434.00 |
VW T.V.A. | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 653.00 | 93 322.00 | | 269 653.00 |