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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 4 994.00 | 2 462.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 582.00 | 63 921.00 | 24 661.00 | 88 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 100.00 | 68 915.00 | 310 185.00 | 379 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 554.00 | 1 763.00 | 132 791.00 | 134 554.00 |
BZ Autres créances | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
CF Disponibilités | 87 337.00 | | 87 337.00 | 87 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 057.00 | 1 763.00 | 228 294.00 | 230 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 158.00 | 70 678.00 | 538 480.00 | 609 158.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 297 000.00 | 276 000.00 | | 297 000.00 |
DH Report à nouveau | 363.00 | 330.00 | | 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 295.00 | 21 032.00 | | 28 295.00 |
DL TOTAL (I) | 331 159.00 | 302 863.00 | | 331 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74.00 | 73.00 | | 74.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 890.00 | 124 386.00 | | 92 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 393.00 | 13 654.00 | | 13 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 023.00 | 74 130.00 | | 80 023.00 |
EA Autres dettes | 20 939.00 | 23 740.00 | | 20 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 320.00 | 235 984.00 | | 207 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 480.00 | 538 848.00 | | 538 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 430.00 | 111 598.00 | | 164 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 343.00 | | 220 343.00 | 220 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 3 904.00 | | 5 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 074.00 | 226 567.00 | | 222 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 778.00 | 205 534.00 | | 193 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 295.00 | 21 032.00 | | 28 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 763.00 | | 4 191.00 | 379 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 853.00 | 379 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 853.00 | 88 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 244.00 | | 4 191.00 | 89 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 655.00 | 9 113.00 | 4 853.00 | 64 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 062.00 | 932.00 | | 4 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 593.00 | 8 181.00 | 4 853.00 | 60 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 763.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 763.00 | | |