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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 456.00 | 6 858.00 | 598.00 | 7 456.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 735.00 | 60 542.00 | 22 193.00 | 82 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 254.00 | 67 400.00 | 305 853.00 | 373 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
BZ Autres créances | 96 360.00 | | 96 360.00 | 96 360.00 |
CF Disponibilités | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 893.00 | | 223 893.00 | 223 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 148.00 | 67 400.00 | 529 747.00 | 597 148.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 346 000.00 | 325 000.00 | | 346 000.00 |
DH Report à nouveau | 976.00 | 659.00 | | 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 017.00 | 29 316.00 | | 27 017.00 |
DL TOTAL (I) | 379 493.00 | 360 476.00 | | 379 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 109.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 235.00 | 23 538.00 | | 46 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 140.00 | 77 922.00 | | 80 140.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | 11 580.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 253.00 | 114 241.00 | | 150 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 747.00 | 474 717.00 | | 529 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 253.00 | 114 242.00 | | 150 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 993.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 238.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 238.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 5 705.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 135.00 | 231 342.00 | | 267 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 117.00 | 202 025.00 | | 240 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 018.00 | 29 317.00 | | 27 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 841.00 | | 9 693.00 | 380 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 279.00 | 373 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 099.00 | 82 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 142.00 | | 9 693.00 | 90 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 497.00 | 9 047.00 | 13 143.00 | 71 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 926.00 | 932.00 | | 5 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 571.00 | 8 115.00 | 13 143.00 | 65 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 554.00 | 186 554.00 | | 186 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 095.00 | 187 083.00 | 3 012.00 | 190 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |