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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 457.00 | 4 062.00 | 3 395.00 | 7 457.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 244.00 | 60 593.00 | 28 651.00 | 89 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 763.00 | 64 655.00 | 315 108.00 | 379 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 477.00 | | 153 477.00 | 153 477.00 |
BZ Autres créances | 11 769.00 | | 11 769.00 | 11 769.00 |
CF Disponibilités | 53 397.00 | | 53 397.00 | 53 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 097.00 | | 5 097.00 | 5 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 740.00 | | 223 740.00 | 223 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 503.00 | 64 655.00 | 538 848.00 | 603 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 276 000.00 | 254 000.00 | | 276 000.00 |
DH Report à nouveau | 331.00 | 869.00 | | 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 033.00 | 21 462.00 | | 21 033.00 |
DL TOTAL (I) | 302 863.00 | 281 831.00 | | 302 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 75.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 386.00 | 155 650.00 | | 124 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 14 134.00 | | 13 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 131.00 | 77 315.00 | | 74 131.00 |
EA Autres dettes | 23 740.00 | 18 923.00 | | 23 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 985.00 | 266 096.00 | | 235 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 848.00 | 547 927.00 | | 538 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 599.00 | 266 096.00 | | 111 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 129.00 | | 222 129.00 | 222 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 129.00 | | 222 129.00 | 222 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 361.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 283.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 295.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 989.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 4 159.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 567.00 | 249 600.00 | | 226 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 534.00 | 228 139.00 | | 205 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 033.00 | 21 462.00 | | 21 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 369.00 | | 3 394.00 | 376 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 457.00 | | | 287 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 850.00 | | 3 394.00 | 85 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 294.00 | 9 361.00 | | 55 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 130.00 | 932.00 | | 3 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 164.00 | 8 429.00 | | 52 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 393.00 | 23 393.00 | | 23 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 153 477.00 | 153 477.00 | | 153 477.00 |
VB T. V. A. | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 124 386.00 | | 4 386.00 | 124 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 355.00 | 170 343.00 | 3 012.00 | 173 355.00 |
VW T.V.A. | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 985.00 | 111 599.00 | 4 386.00 | 235 985.00 |